寶島科
5312 成交量僅含一般交易、盤後定價交易89.80
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寶島科 (5312)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 124,225 | 808 | -205,644 | 125,033 | -80,611 |
| 2026Q1 | 291,177 | 33,677 | -294,809 | 324,854 | 30,045 |
| 2025Q4 | 318,523 | -228,589 | -152,580 | 89,934 | -62,646 |
| 2025Q3 | 145,765 | -56,315 | -20,253 | 89,450 | 69,197 |
| 2025Q2 | 86,580 | 1,224 | -124,229 | 87,804 | -36,425 |
| 2025Q1 | 282,753 | -189,447 | -42,695 | 93,306 | 50,611 |
| 2024Q4 | 267,264 | -263,846 | -8,732 | 3,418 | -5,314 |
| 2024Q3 | 110,896 | 9,742 | -190,860 | 120,638 | -70,222 |
| 2024Q2 | 126,579 | -172,216 | -118,968 | -45,637 | -164,605 |
| 2024Q1 | 309,717 | 3,523 | -116,894 | 313,240 | 196,346 |
| 2023Q4 | 173,417 | -121,901 | 5,318 | 51,516 | 56,834 |
| 2023Q3 | 221,578 | -113,563 | -156,412 | 108,015 | -48,397 |
| 2023Q2 | 135,109 | -120,803 | -155,845 | 14,306 | -141,539 |
| 2023Q1 | 373,407 | -15,367 | -249,548 | 358,040 | 108,492 |
| 2022Q4 | 197,454 | -63,038 | -49,031 | 134,416 | 85,385 |
| 2022Q3 | 172,852 | -2,407,056 | 295,275 | -2,234,204 | -1,938,929 |
| 2022Q2 | 12,702 | 1,671,205 | -46,814 | 1,683,907 | 1,637,093 |
| 2022Q1 | 310,343 | 69,053 | -217,729 | 379,396 | 161,667 |
| 2021Q4 | 467,748 | -141,415 | -332,008 | 326,333 | -5,675 |
| 2021Q3 | 117,025 | -52,609 | -64,098 | 64,416 | 318 |
| 2021Q2 | -90,393 | -26,700 | 27,268 | -117,093 | -89,825 |
| 2021Q1 | 183,482 | -59,741 | -104,720 | 123,741 | 19,021 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
