天剛
5310 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.85
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天剛 (5310)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -10,517 | 4,954 | -2,012 | -5,563 | -7,575 |
| 2025Q4 | -7,462 | 16,124 | -11,999 | 8,662 | -3,337 |
| 2025Q3 | -7,446 | 19,105 | -1,984 | 11,659 | 9,675 |
| 2025Q2 | -12,755 | 8,495 | -2,130 | -4,260 | -6,390 |
| 2025Q1 | -7,273 | 130,948 | -15,186 | 123,675 | 108,489 |
| 2024Q4 | -5,139 | -6,239 | 4,089 | -11,378 | -7,289 |
| 2024Q3 | -4,714 | -130 | -4,803 | -4,844 | -9,647 |
| 2024Q2 | -5,702 | 12,567 | 6,467 | 6,865 | 13,332 |
| 2024Q1 | -5,025 | -3,603 | -1,371 | -8,628 | -9,999 |
| 2023Q4 | -1,009 | 12,320 | -6,026 | 11,311 | 5,285 |
| 2023Q3 | -5,537 | -32,127 | 1,987 | -37,664 | -35,677 |
| 2023Q2 | -599 | 29,457 | -7,760 | 28,858 | 21,098 |
| 2023Q1 | -15,746 | -16,737 | -12,203 | -32,483 | -44,686 |
| 2022Q4 | -3,294 | 28,151 | 11,685 | 24,857 | 36,542 |
| 2022Q3 | -5,222 | 15,038 | -11,650 | 9,816 | -1,834 |
| 2022Q2 | -8,175 | -8,447 | -10,721 | -16,622 | -27,343 |
| 2022Q1 | 9,645 | -52,824 | 7,783 | -43,179 | -35,396 |
| 2021Q4 | -84,181 | 96,235 | -11,945 | 12,054 | 109 |
| 2021Q3 | -4,694 | -37 | -11,063 | -4,731 | -15,794 |
| 2021Q2 | -16,235 | -554 | 39,666 | -16,789 | 22,877 |
| 2021Q1 | -2,896 | 0 | 49,750 | -2,896 | 46,854 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
