桂盟
5306 成交量僅含一般交易、盤後定價交易88.50
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桂盟 (5306)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 229,072 | 97,822 | -117,072 | 326,894 | 209,822 |
| 2025Q4 | 258,303 | -569,208 | -67,703 | -310,905 | -378,608 |
| 2025Q3 | 164,586 | 165,603 | -321,691 | 330,189 | 8,498 |
| 2025Q2 | 381,181 | 136,855 | -293,167 | 518,036 | 224,869 |
| 2025Q1 | 359,914 | -372,182 | -1,523 | -12,268 | -13,791 |
| 2024Q4 | 296,506 | 324,503 | -11,386 | 621,009 | 609,623 |
| 2024Q3 | 632,541 | -859,288 | -273,460 | -226,747 | -500,207 |
| 2024Q2 | 141,741 | -1,535,141 | 161,469 | -1,393,400 | -1,231,931 |
| 2024Q1 | 243,801 | -32,336 | -251,638 | 211,465 | -40,173 |
| 2023Q4 | 300,073 | -381,442 | 181,518 | -81,369 | 100,149 |
| 2023Q3 | 350,632 | -122,850 | -378,426 | 227,782 | -150,644 |
| 2023Q2 | 95,456 | -122,152 | -14,547 | -26,696 | -41,243 |
| 2023Q1 | 341,789 | -15,569 | -309,533 | 326,220 | 16,687 |
| 2022Q4 | 813,485 | 92,736 | -667,591 | 906,221 | 238,630 |
| 2022Q3 | 793,955 | -194,528 | 39,798 | 599,427 | 639,225 |
| 2022Q2 | 382,885 | -146,285 | -84,359 | 236,600 | 152,241 |
| 2022Q1 | 633,019 | -162,635 | -263,831 | 470,384 | 206,553 |
| 2021Q4 | 735,349 | -260,952 | -343,854 | 474,397 | 130,543 |
| 2021Q3 | 434,635 | -179,558 | -655,280 | 255,077 | -400,203 |
| 2021Q2 | 236,789 | -65,919 | -28,964 | 170,870 | 141,906 |
| 2021Q1 | 510,077 | 29,005 | -299,923 | 539,082 | 239,159 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
