天鉞電
5251 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.00
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天鉞電 (5251)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -13,256 | -59,923 | -1,226 | -73,179 | -74,405 |
| 2025Q4 | -19,617 | 21,989 | -1,196 | 2,372 | 1,176 |
| 2025Q3 | -1,869 | 75,726 | -1,021 | 73,857 | 72,836 |
| 2025Q2 | 23,346 | 13,657 | -1,248 | 37,003 | 35,755 |
| 2025Q1 | -15,790 | 20,077 | -1,485 | 4,287 | 2,802 |
| 2024Q4 | -26,668 | 38,254 | -2,106 | 11,586 | 9,480 |
| 2024Q3 | 6,087 | -55,410 | -1,574 | -49,323 | -50,897 |
| 2024Q2 | -8,649 | -28,468 | -1,609 | -37,117 | -38,726 |
| 2024Q1 | -5,859 | 33,623 | -1,579 | 27,764 | 26,185 |
| 2023Q4 | -7,221 | 39,367 | -1,916 | 32,146 | 30,230 |
| 2023Q3 | -16,311 | -62,368 | -1,076 | -78,679 | -79,755 |
| 2023Q2 | -13,203 | -28,984 | -1,483 | -42,187 | -43,670 |
| 2023Q1 | 38,135 | 32,352 | -1,413 | 70,487 | 69,074 |
| 2022Q4 | -10,772 | 5,665 | -16,093 | -5,107 | -21,200 |
| 2022Q3 | 9,838 | -89,539 | 13,473 | -79,701 | -66,228 |
| 2022Q2 | -10,546 | 51,764 | -1,764 | 41,218 | 39,454 |
| 2022Q1 | -18,848 | 27,481 | -1,493 | 8,633 | 7,140 |
| 2021Q4 | 7,658 | 20,846 | -1,668 | 28,504 | 26,836 |
| 2021Q3 | -25,232 | 35,328 | -1,567 | 10,096 | 8,529 |
| 2021Q2 | -11,495 | 36,175 | -1,569 | 24,680 | 23,111 |
| 2021Q1 | -16,435 | -21,081 | -65 | -37,516 | -37,581 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
