乙盛-KY
5243 成交量僅含一般交易、盤後定價交易98.80
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乙盛-KY (5243)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 173,955 | -263,786 | 63,794 | -89,831 | -26,037 |
| 2025Q4 | 441,755 | -113,027 | 39,866 | 328,728 | 368,594 |
| 2025Q3 | 782,178 | -62,450 | -328,466 | 719,728 | 391,262 |
| 2025Q2 | 235,335 | -102,941 | -200,565 | 132,394 | -68,171 |
| 2025Q1 | 739,034 | -106,207 | 51,290 | 632,827 | 684,117 |
| 2024Q4 | 667,788 | -144,739 | -165,112 | 523,049 | 357,937 |
| 2024Q3 | 152,807 | -101,902 | -417,597 | 50,905 | -366,692 |
| 2024Q2 | 121,114 | -75,227 | 120,116 | 45,887 | 166,003 |
| 2024Q1 | -112,758 | -103,937 | 9,073 | -216,695 | -207,622 |
| 2023Q4 | 472,331 | -98,858 | -140,102 | 373,473 | 233,371 |
| 2023Q3 | 1,047,712 | -242,462 | -166,483 | 805,250 | 638,767 |
| 2023Q2 | 379,600 | -241,588 | -369,261 | 138,012 | -231,249 |
| 2023Q1 | 512,720 | -336,030 | 159,169 | 176,690 | 335,859 |
| 2022Q4 | 898,098 | -214,033 | -249,868 | 684,065 | 434,197 |
| 2022Q3 | 422,355 | -276,568 | 151,290 | 145,787 | 297,077 |
| 2022Q2 | -41,978 | -359,490 | 295,958 | -401,468 | -105,510 |
| 2022Q1 | 114,298 | -293,563 | 114,665 | -179,265 | -64,600 |
| 2021Q4 | 135,264 | -115,647 | -274,737 | 19,617 | -255,120 |
| 2021Q3 | 119,565 | -1,679 | 142,661 | 117,886 | 260,547 |
| 2021Q2 | -118,043 | 77,349 | 87,961 | -40,694 | 47,267 |
| 2021Q1 | -460,131 | -461,447 | 211,993 | -921,578 | -709,585 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
