萬達光電
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萬達光電 (5220)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -11,523 | -694 | -7,622 | -12,217 | -19,839 |
| 2025Q4 | -27,285 | -548 | -7,618 | -27,833 | -35,451 |
| 2025Q3 | 6,163 | -2,158 | -35,769 | 4,005 | -31,764 |
| 2025Q2 | 17,564 | -2,477 | -17,628 | 15,087 | -2,541 |
| 2025Q1 | 12,579 | -4,695 | 2,375 | 7,884 | 10,259 |
| 2024Q4 | -3,212 | -1,185 | -38,502 | -4,397 | -42,899 |
| 2024Q3 | 9,152 | -1,919 | -60,076 | 7,233 | -52,843 |
| 2024Q2 | 11,062 | 1,967 | -8,801 | 13,029 | 4,228 |
| 2024Q1 | -8,127 | -5,573 | -24,128 | -13,700 | -37,828 |
| 2023Q4 | 42,080 | -1,585 | -8,814 | 40,495 | 31,681 |
| 2023Q3 | -2,360 | -10,113 | -34,633 | -12,473 | -47,106 |
| 2023Q2 | 3,797 | 17,398 | -8,496 | 21,195 | 12,699 |
| 2023Q1 | 16,678 | -10,709 | -28,321 | 5,969 | -22,352 |
| 2022Q4 | 20,505 | -6,041 | -2,557 | 14,464 | 11,907 |
| 2022Q3 | 102,889 | -5,623 | -49,295 | 97,266 | 47,971 |
| 2022Q2 | 51,200 | -38,207 | -26,728 | 12,993 | -13,735 |
| 2022Q1 | 19,487 | -3,367 | -46,930 | 16,120 | -30,810 |
| 2021Q4 | 57,172 | -69,234 | 28,803 | -12,062 | 16,741 |
| 2021Q3 | 63,140 | -14,402 | -6,667 | 48,738 | 42,071 |
| 2021Q2 | 64,038 | -27,138 | -4,196 | 36,900 | 32,704 |
| 2021Q1 | 40,811 | -38,797 | -6,652 | 2,014 | -4,638 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
