亞昕
5213 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.80
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亞昕 (5213)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 2,534,262 | -100,137 | -1,942,644 | 2,434,125 | 491,481 |
| 2025Q4 | -3,077,612 | 10,579 | 2,527,218 | -3,067,033 | -539,815 |
| 2025Q3 | -2,350,364 | -208,097 | 2,235,904 | -2,558,461 | -322,557 |
| 2025Q2 | -182,781 | -60,947 | 508,517 | -243,728 | 264,789 |
| 2025Q1 | 497,718 | -29,184 | -1,505,979 | 468,534 | -1,037,445 |
| 2024Q4 | -1,030,618 | -105,883 | 699,806 | -1,136,501 | -436,695 |
| 2024Q3 | -2,717,661 | -24,788 | 4,223,511 | -2,742,449 | 1,481,062 |
| 2024Q2 | -4,241,797 | 899,377 | 4,005,000 | -3,342,420 | 662,580 |
| 2024Q1 | -2,649,206 | -1,288,931 | 3,271,014 | -3,938,137 | -667,123 |
| 2023Q4 | 795,019 | 133,082 | -370,682 | 928,101 | 557,419 |
| 2023Q3 | -392,724 | 62,296 | 322,556 | -330,428 | -7,872 |
| 2023Q2 | -1,380,330 | -22,593 | 1,582,211 | -1,402,923 | 179,288 |
| 2023Q1 | -1,126,784 | 2,247 | 827,990 | -1,124,537 | -296,547 |
| 2022Q4 | -1,819,085 | 33,453 | 1,794,025 | -1,785,632 | 8,393 |
| 2022Q3 | -1,477,364 | -243,891 | 1,459,775 | -1,721,255 | -261,480 |
| 2022Q2 | -125,439 | 79,721 | 305,975 | -45,718 | 260,257 |
| 2022Q1 | -1,467,832 | -134,458 | 1,510,533 | -1,602,290 | -91,757 |
| 2021Q4 | -4,221,035 | -205,452 | 3,432,433 | -4,426,487 | -994,054 |
| 2021Q3 | -1,053,852 | 108,228 | 1,540,108 | -945,624 | 594,484 |
| 2021Q2 | -765,184 | -306,478 | 1,646,869 | -1,071,662 | 575,207 |
| 2021Q1 | -1,111,467 | -101,396 | 1,373,979 | -1,212,863 | 161,116 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
