寶碩
5210 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.70
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寶碩 (5210)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 31,622 | -13,980 | 21,156 | 17,642 | 38,798 |
| 2025Q4 | 25,924 | 143,571 | 13,405 | 169,495 | 182,900 |
| 2025Q3 | 11,825 | -2,912 | -1,055 | 8,913 | 7,858 |
| 2025Q2 | -6,023 | 23,970 | 9,505 | 17,947 | 27,452 |
| 2025Q1 | -17,617 | -641 | -1,299 | -18,258 | -19,557 |
| 2024Q4 | 27,236 | -264,195 | -131,608 | -236,959 | -368,567 |
| 2024Q3 | -5,346 | -17,408 | 387,456 | -22,754 | 364,702 |
| 2024Q2 | -29,309 | -15,322 | 28,363 | -44,631 | -16,268 |
| 2024Q1 | -14,362 | -994 | -2,578 | -15,356 | -17,934 |
| 2023Q4 | 45,134 | -6,898 | -12,457 | 38,236 | 25,779 |
| 2023Q3 | 51,494 | -14,647 | -112,428 | 36,847 | -75,581 |
| 2023Q2 | -15,564 | -21,088 | -57,244 | -36,652 | -93,896 |
| 2023Q1 | -58,113 | -3,277 | -2,373 | -61,390 | -63,763 |
| 2022Q4 | 95,989 | 9,459 | 73,224 | 105,448 | 178,672 |
| 2022Q3 | 39,598 | -16,283 | 17,952 | 23,315 | 41,267 |
| 2022Q2 | 51,685 | -3,726 | -33,021 | 47,959 | 14,938 |
| 2022Q1 | -56,357 | 7,144 | 57,184 | -49,213 | 7,971 |
| 2021Q4 | -28,425 | -27,003 | 49,336 | -55,428 | -6,092 |
| 2021Q3 | -60,709 | 2,858 | 58,572 | -57,851 | 721 |
| 2021Q2 | -25,338 | -1,374 | -1,261 | -26,712 | -27,973 |
| 2021Q1 | -2,525 | -12,765 | 8,874 | -15,290 | -6,416 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
