中茂
5205 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.70
0.25 1.17%練盤感零壓力！試試台指當沖模擬器。
中茂 (5205)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -14,356 | 30 | 972 | -14,326 | -13,354 |
| 2025Q4 | -16,049 | -62 | -25,641 | -16,111 | -41,752 |
| 2025Q3 | -3,656 | -790 | -2,244 | -4,446 | -6,690 |
| 2025Q2 | -1,731 | -875 | -1,982 | -2,606 | -4,588 |
| 2025Q1 | -9,308 | 1,576 | 23,099 | -7,732 | 15,367 |
| 2024Q4 | -3,012 | 312 | 84,418 | -2,700 | 81,718 |
| 2024Q3 | -1,494 | -599 | -929 | -2,093 | -3,022 |
| 2024Q2 | -2,076 | -1 | -1,164 | -2,077 | -3,241 |
| 2024Q1 | -8,213 | -150 | 6,462 | -8,363 | -1,901 |
| 2023Q4 | 1,089 | -2,142 | 1,726 | -1,053 | 673 |
| 2023Q3 | -2,982 | -210 | 41 | -3,192 | -3,151 |
| 2023Q2 | -3,037 | -83 | -1,287 | -3,120 | -4,407 |
| 2023Q1 | -4,240 | -2,867 | 2,138 | -7,107 | -4,969 |
| 2022Q4 | -5,480 | -495 | -1,320 | -5,975 | -7,295 |
| 2022Q3 | -1,301 | 1,394 | -715 | 93 | -622 |
| 2022Q2 | -6,025 | -20,000 | -559 | -26,025 | -26,584 |
| 2022Q1 | 2,072 | -37 | 50,645 | 2,035 | 52,680 |
| 2021Q4 | -2,892 | 0 | -550 | -2,892 | -3,442 |
| 2021Q3 | -6,494 | 142 | -528 | -6,352 | -6,880 |
| 2021Q2 | -959 | -190 | -410 | -1,149 | -1,559 |
| 2021Q1 | -5,834 | 0 | 19,521 | -5,834 | 13,687 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
