三星
5007 成交量僅含一般交易、盤後定價交易56.50
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三星 (5007)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 355,751 | 312,902 | 3,504 | 668,653 | 672,157 |
| 2025Q4 | 438,855 | -423,847 | 5,977 | 15,008 | 20,985 |
| 2025Q3 | 114,981 | 40,227 | 2,924 | 155,208 | 158,132 |
| 2025Q2 | 2,672 | 76,551 | -887,109 | 79,223 | -807,886 |
| 2025Q1 | 476,514 | -71,056 | -73,758 | 405,458 | 331,700 |
| 2024Q4 | 555,545 | -200,488 | -29,784 | 355,057 | 325,273 |
| 2024Q3 | -55,076 | -127,316 | 1,489 | -182,392 | -180,903 |
| 2024Q2 | 116,656 | -226,676 | -887,914 | -110,020 | -997,934 |
| 2024Q1 | 206,082 | -8,176 | 66,018 | 197,906 | 263,924 |
| 2023Q4 | 484,032 | -61,313 | 320 | 422,719 | 423,039 |
| 2023Q3 | 458,705 | -18,739 | 1,141 | 439,966 | 441,107 |
| 2023Q2 | 263,799 | -181,305 | -790,002 | 82,494 | -707,508 |
| 2023Q1 | 135,143 | -49,955 | -2,432 | 85,188 | 82,756 |
| 2022Q4 | 744,127 | 209,829 | -17,109 | 953,956 | 936,847 |
| 2022Q3 | 508,004 | -239,106 | -869,548 | 268,898 | -600,650 |
| 2022Q2 | 83,637 | -56,164 | -418 | 27,473 | 27,055 |
| 2022Q1 | 185,930 | 11,101 | -4,618 | 197,031 | 192,413 |
| 2021Q4 | 392,610 | -18,854 | -599,897 | 373,756 | -226,141 |
| 2021Q3 | 106,897 | -34,291 | 3,480 | 72,606 | 76,086 |
| 2021Q2 | 4,202 | 40,886 | -2,887 | 45,088 | 42,201 |
| 2021Q1 | -68,260 | 15,412 | 2,073 | -52,848 | -50,775 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
