眾達-KY
4977 成交量僅含一般交易、盤後定價交易127.50
-2.50 -1.92%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
眾達-KY (4977)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -488,456 | 383,092 | 17,960 | -105,364 | -87,404 |
| 2025Q4 | 218,065 | -228,881 | 155,393 | -10,816 | 144,577 |
| 2025Q3 | 24,165 | 2,957 | -592,927 | 27,122 | -565,805 |
| 2025Q2 | 12,462 | -18,709 | 146,658 | -6,247 | 140,411 |
| 2025Q1 | -328,811 | 192,618 | -192,110 | -136,193 | -328,303 |
| 2024Q4 | 411,259 | -173,975 | -343,566 | 237,284 | -106,282 |
| 2024Q3 | -528,640 | 483,860 | -125,647 | -44,780 | -170,427 |
| 2024Q2 | 233,495 | 719,892 | -210,429 | 953,387 | 742,958 |
| 2024Q1 | -78,060 | -380,652 | 264,577 | -458,712 | -194,135 |
| 2023Q4 | -209,088 | -160,874 | 280,440 | -369,962 | -89,522 |
| 2023Q3 | 1,405,083 | -1,205,248 | -139,209 | 199,835 | 60,626 |
| 2023Q2 | -788,177 | -334,759 | 79,869 | -1,122,936 | -1,043,067 |
| 2023Q1 | 256,142 | -485,855 | 207,024 | -229,713 | -22,689 |
| 2022Q4 | 530,802 | -178,502 | 903,128 | 352,300 | 1,255,428 |
| 2022Q3 | 360,519 | 3,634 | -171,930 | 364,153 | 192,223 |
| 2022Q2 | 140,115 | -696 | -6,099 | 139,419 | 133,320 |
| 2022Q1 | -33,755 | 9,096 | -8,592 | -24,659 | -33,251 |
| 2021Q4 | 66,266 | -23,957 | -77,865 | 42,309 | -35,556 |
| 2021Q3 | 87,752 | -213,893 | -63,431 | -126,141 | -189,572 |
| 2021Q2 | 220,901 | 40,596 | -315,946 | 261,497 | -54,449 |
| 2021Q1 | 185,915 | -18,852 | -8,256 | 167,063 | 158,807 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
