十銓
4967 成交量僅含一般交易、盤後定價交易272.00
-5.50 -1.98%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
十銓 (4967)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -3,984,123 | -328,440 | 4,903,998 | -4,312,563 | 591,435 |
| 2025Q4 | -3,300,465 | -9,256 | 1,752,954 | -3,309,721 | -1,556,767 |
| 2025Q3 | 1,410,739 | -54,879 | -333,695 | 1,355,860 | 1,022,165 |
| 2025Q2 | -2,787,323 | -68,006 | 388,243 | -2,855,329 | -2,467,086 |
| 2025Q1 | 1,156,345 | -12,418 | 102,127 | 1,143,927 | 1,246,054 |
| 2024Q4 | 1,127,621 | -5,230 | -391,810 | 1,122,391 | 730,581 |
| 2024Q3 | -5,517,762 | 293,412 | 497,807 | -5,224,350 | -4,726,543 |
| 2024Q2 | 5,651,687 | -11,033 | 57,417 | 5,640,654 | 5,698,071 |
| 2024Q1 | -335,756 | -245,332 | 398,813 | -581,088 | -182,275 |
| 2023Q4 | 673,907 | -5,548 | -504,193 | 668,359 | 164,166 |
| 2023Q3 | 222,494 | -69,532 | -28,005 | 152,962 | 124,957 |
| 2023Q2 | -701,391 | -87,732 | 1,020,385 | -789,123 | 231,262 |
| 2023Q1 | -623,211 | -817 | 488,083 | -624,028 | -135,945 |
| 2022Q4 | -304,254 | 1,513 | -32,224 | -302,741 | -334,965 |
| 2022Q3 | 206,460 | 1,183 | -190,233 | 207,643 | 17,410 |
| 2022Q2 | 747,874 | -153,236 | -406,441 | 594,638 | 188,197 |
| 2022Q1 | 177,126 | -6,270 | 110,502 | 170,856 | 281,358 |
| 2021Q4 | 67,763 | 5,557 | 5,367 | 73,320 | 78,687 |
| 2021Q3 | 818,910 | 118,763 | -894,620 | 937,673 | 43,053 |
| 2021Q2 | -151,135 | 46,919 | 124,765 | -104,216 | 20,549 |
| 2021Q1 | -758,937 | 4,845 | 831,029 | -754,092 | 76,937 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
