新盛力
4931 成交量僅含一般交易、盤後定價交易254.00
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新盛力 (4931)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -27,556 | -39,050 | -1,224 | -66,606 | -67,830 |
| 2025Q4 | 111,087 | -13,440 | -1,153 | 97,647 | 96,494 |
| 2025Q3 | 39,466 | -18,590 | -132,434 | 20,876 | -111,558 |
| 2025Q2 | 142,225 | -28,933 | -1,141 | 113,292 | 112,151 |
| 2025Q1 | -25,804 | -5,946 | -956 | -31,750 | -32,706 |
| 2024Q4 | 189,042 | 1,388 | -949 | 190,430 | 189,481 |
| 2024Q3 | 8,310 | -8,031 | -53,534 | 279 | -53,255 |
| 2024Q2 | 42,509 | -41,461 | -942 | 1,048 | 106 |
| 2024Q1 | 188,241 | -55,810 | -932 | 132,431 | 131,499 |
| 2023Q4 | 26,895 | -70,148 | -932 | -43,253 | -44,185 |
| 2023Q3 | -59,763 | -60,983 | -142,084 | -120,746 | -262,830 |
| 2023Q2 | 103,726 | -22,460 | 2,113 | 81,266 | 83,379 |
| 2023Q1 | 23,853 | -14,406 | -98,149 | 9,447 | -88,702 |
| 2022Q4 | 283,851 | -5,825 | -120,782 | 278,026 | 157,244 |
| 2022Q3 | 179,539 | -13,254 | 2,789 | 166,285 | 169,074 |
| 2022Q2 | -24,083 | -13,845 | 40,596 | -37,928 | 2,668 |
| 2022Q1 | -72,359 | -5,041 | 182,844 | -77,400 | 105,444 |
| 2021Q4 | -277,051 | -1,784 | -57,542 | -278,835 | -336,377 |
| 2021Q3 | -125,014 | -10,494 | 12,121 | -135,508 | -123,387 |
| 2021Q2 | -28,092 | -9,717 | 147 | -37,809 | -37,662 |
| 2021Q1 | 11,212 | -7,524 | 2,912 | 3,688 | 6,600 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
