力士
4923 成交量僅含一般交易、盤後定價交易65.70
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力士 (4923)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -41,716 | 595 | 38,188 | -41,121 | -2,933 |
| 2025Q4 | 33,536 | -799 | 48,738 | 32,737 | 81,475 |
| 2025Q3 | -59,890 | -1,177 | 36,701 | -61,067 | -24,366 |
| 2025Q2 | -65,743 | -625 | 51,047 | -66,368 | -15,321 |
| 2025Q1 | -45,762 | -281 | 34,368 | -46,043 | -11,675 |
| 2024Q4 | -23,304 | 112 | 25,766 | -23,192 | 2,574 |
| 2024Q3 | -12,685 | -38,832 | -25,744 | -51,517 | -77,261 |
| 2024Q2 | 44,498 | -8,201 | -69,352 | 36,297 | -33,055 |
| 2024Q1 | -14,678 | 38,566 | -3,918 | 23,888 | 19,970 |
| 2023Q4 | -11,364 | -8,447 | -6,074 | -19,811 | -25,885 |
| 2023Q3 | -3,899 | -1,471 | -6,750 | -5,370 | -12,120 |
| 2023Q2 | 3,101 | 759 | -86,500 | 3,860 | -82,640 |
| 2023Q1 | 17,627 | -1,845 | -3,001 | 15,782 | 12,781 |
| 2022Q4 | 94,712 | -52,599 | -2,896 | 42,113 | 39,217 |
| 2022Q3 | -84,469 | -4,975 | -147,584 | -89,444 | -237,028 |
| 2022Q2 | 23,808 | -12,534 | -2,951 | 11,274 | 8,323 |
| 2022Q1 | 59,633 | -2,453 | 219,654 | 57,180 | 276,834 |
| 2021Q4 | 62,624 | -695 | -29,189 | 61,929 | 32,740 |
| 2021Q3 | 45,284 | -1,752 | 11,378 | 43,532 | 54,910 |
| 2021Q2 | 3,664 | 410 | -2,288 | 4,074 | 1,786 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
