德英
4911 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.00
-0.55 -1.69%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
德英 (4911)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -6,543 | -11,844 | -223 | -18,387 | -18,610 |
| 2025Q4 | 19,096 | -29 | -222 | 19,067 | 18,845 |
| 2025Q3 | 3,677 | -589 | -44,876 | 3,088 | -41,788 |
| 2025Q2 | -4,921 | 43,709 | -219 | 38,788 | 38,569 |
| 2025Q1 | 52,325 | -141,906 | -217 | -89,581 | -89,798 |
| 2024Q4 | 118,784 | -1,073 | -217 | 117,711 | 117,494 |
| 2024Q3 | 2,468 | -3,240 | -31,979 | -772 | -32,751 |
| 2024Q2 | 3,590 | -530 | -171 | 3,060 | 2,889 |
| 2024Q1 | 9,834 | -84,393 | -171 | -74,559 | -74,730 |
| 2023Q4 | 101,565 | -2,773 | -116 | 98,792 | 98,676 |
| 2023Q3 | 18,152 | -14,807 | 0 | 3,345 | 3,345 |
| 2023Q2 | 3,115 | 5,331 | 0 | 8,446 | 8,446 |
| 2023Q1 | -9,350 | -76,182 | 0 | -85,532 | -85,532 |
| 2022Q4 | 83,186 | -87 | 0 | 83,099 | 83,099 |
| 2022Q3 | 15,793 | -2,558 | 0 | 13,235 | 13,235 |
| 2022Q2 | 2,385 | 2,984 | 0 | 5,369 | 5,369 |
| 2022Q1 | -1,401 | 2,166 | 0 | 765 | 765 |
| 2021Q4 | -3,873 | 4,852 | 0 | 979 | 979 |
| 2021Q3 | -5,025 | 3,695 | 0 | -1,330 | -1,330 |
| 2021Q2 | -2,980 | -697 | 0 | -3,677 | -3,677 |
| 2021Q1 | 2,687 | -837 | 0 | 1,850 | 1,850 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
