三福化 (4755)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	243,169	-57,771	-188,872	185,398	-3,474
2025Q4	418,755	-66,884	-101,518	351,871	250,353
2025Q3	227,423	-92,126	-173,582	135,297	-38,285
2025Q2	107,005	-81,440	-65,691	25,565	-40,126
2025Q1	177,648	-92,246	157,822	85,402	243,224
2024Q4	265,203	-91,050	-109,757	174,153	64,396
2024Q3	82,238	-133,164	194,288	-50,926	143,362
2024Q2	62,947	-126,338	-91,954	-63,391	-155,345
2024Q1	207,918	-226,953	-6,804	-19,035	-25,839
2023Q4	571,110	-143,351	-272,619	427,759	155,140
2023Q3	318,039	-130,900	-363,205	187,139	-176,066
2023Q2	195,923	-228,012	-122,098	-32,089	-154,187
2023Q1	-44,055	-222,978	333,775	-267,033	66,742
2022Q4	583,611	-57,572	-729,346	526,039	-203,307
2022Q3	265,403	-229,341	146,626	36,062	182,688
2022Q2	242,082	-304,201	79,405	-62,119	17,286
2022Q1	66,644	-220,402	201,940	-153,758	48,182
2021Q4	204,517	-141,599	10,152	62,918	73,070
2021Q3	-52,545	-121,834	-21,334	-174,379	-195,713
2021Q2	-79,358	-179,829	498,679	-259,187	239,492
2021Q1	214,147	-83,345	-490,894	130,802	-360,092

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。