國精化
4722 成交量僅含一般交易、盤後定價交易226.50
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國精化 (4722)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -326,996 | -233,535 | 717,565 | -560,531 | 157,034 |
| 2025Q4 | -98,195 | -306,387 | 235,688 | -404,582 | -168,894 |
| 2025Q3 | -2,608 | -221,461 | 180,415 | -224,069 | -43,654 |
| 2025Q2 | 29,262 | -282,289 | 450,285 | -253,027 | 197,258 |
| 2025Q1 | 50,732 | -170,942 | 160,414 | -120,210 | 40,204 |
| 2024Q4 | 196,402 | -179,564 | -23,231 | 16,838 | -6,393 |
| 2024Q3 | -9,713 | -140,661 | 59,583 | -150,374 | -90,791 |
| 2024Q2 | -90,594 | -112,292 | 267,519 | -202,886 | 64,633 |
| 2024Q1 | -78,604 | -100,566 | 223,938 | -179,170 | 44,768 |
| 2023Q4 | 66,572 | -115,986 | 64,983 | -49,414 | 15,569 |
| 2023Q3 | 218,356 | -184,897 | -272,378 | 33,459 | -238,919 |
| 2023Q2 | -114,825 | -99,745 | 236,295 | -214,570 | 21,725 |
| 2023Q1 | 39,984 | -62,560 | -64,158 | -22,576 | -86,734 |
| 2022Q4 | 489,916 | -51,471 | -200,566 | 438,445 | 237,879 |
| 2022Q3 | 175,740 | -199,909 | 7,404 | -24,169 | -16,765 |
| 2022Q2 | 7,037 | -45,711 | 56,821 | -38,674 | 18,147 |
| 2022Q1 | 57,157 | -78,999 | -14,753 | -21,842 | -36,595 |
| 2021Q4 | 344,133 | -6,144 | -236,163 | 337,989 | 101,826 |
| 2021Q3 | 86,177 | -623,871 | 442,850 | -537,694 | -94,844 |
| 2021Q2 | -156,244 | -71,238 | 253,566 | -227,482 | 26,084 |
| 2021Q1 | -52,744 | -51,703 | 186,867 | -104,447 | 82,420 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
