美琪瑪
4721 成交量僅含一般交易、盤後定價交易74.20
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美琪瑪 (4721)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | -177,037 | -22,616 | 259,052 | -199,653 | 59,399 |
| 2026Q1 | -14,686 | -92,730 | 133,355 | -107,416 | 25,939 |
| 2025Q4 | -35,430 | 48,609 | 5,783 | 13,179 | 18,962 |
| 2025Q3 | 135,482 | -4,149 | -159,316 | 131,333 | -27,983 |
| 2025Q2 | 166,204 | -85,360 | -135,251 | 80,844 | -54,407 |
| 2025Q1 | -80,497 | -5,396 | 151,685 | -85,893 | 65,792 |
| 2024Q4 | -30,000 | -12,883 | 127,274 | -42,883 | 84,391 |
| 2024Q3 | 60,288 | -13,640 | -17,427 | 46,648 | 29,221 |
| 2024Q2 | 29,826 | -13,059 | 28,871 | 16,767 | 45,638 |
| 2024Q1 | 237,380 | 9,948 | -139,742 | 247,328 | 107,586 |
| 2023Q4 | 135,913 | -18,326 | -177,818 | 117,587 | -60,231 |
| 2023Q3 | -24,679 | 34,880 | -98,546 | 10,201 | -88,345 |
| 2023Q2 | 53,523 | -63,523 | -86,559 | -10,000 | -96,559 |
| 2023Q1 | 455,841 | -15,242 | -372,518 | 440,599 | 68,081 |
| 2022Q4 | 304,382 | -23,561 | -567,760 | 280,821 | -286,939 |
| 2022Q3 | 264,492 | -10,880 | -15,179 | 253,612 | 238,433 |
| 2022Q2 | 141,755 | -26,000 | -77,929 | 115,755 | 37,826 |
| 2022Q1 | -355,282 | -3,509 | 287,515 | -358,791 | -71,276 |
| 2021Q4 | 195,015 | 962 | -109,998 | 195,977 | 85,979 |
| 2021Q3 | -101,955 | 63,397 | 157,645 | -38,558 | 119,087 |
| 2021Q2 | -241,558 | -14,230 | 231,951 | -255,788 | -23,837 |
| 2021Q1 | -167,620 | -21,207 | 216,018 | -188,827 | 27,191 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
