大立
4716 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.55
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大立 (4716)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -4,360 | -5,419 | 14,026 | -9,779 | 4,247 |
| 2025Q4 | 43,720 | 13,486 | -77,703 | 57,206 | -20,497 |
| 2025Q3 | 27,241 | -42,437 | -15,745 | -15,196 | -30,941 |
| 2025Q2 | -77,562 | 24,100 | -21,573 | -53,462 | -75,035 |
| 2025Q1 | -67,183 | -3,293 | 31,082 | -70,476 | -39,394 |
| 2024Q4 | 58,386 | -47,585 | -45,330 | 10,801 | -34,529 |
| 2024Q3 | -37,308 | 1,767 | -6,830 | -35,541 | -42,371 |
| 2024Q2 | -108 | 65,277 | -7,454 | 65,169 | 57,715 |
| 2024Q1 | 46,416 | -41,306 | 27,244 | 5,110 | 32,354 |
| 2023Q4 | -16,370 | -52,207 | 91,994 | -68,577 | 23,417 |
| 2023Q3 | 31,925 | -25,092 | -20,867 | 6,833 | -14,034 |
| 2023Q2 | 98,732 | 10,644 | 24,221 | 109,376 | 133,597 |
| 2023Q1 | 32,678 | 47,791 | 19,714 | 80,469 | 100,183 |
| 2022Q4 | 29,336 | -23,204 | -105,775 | 6,132 | -99,643 |
| 2022Q3 | -116,913 | 134,836 | 105,264 | 17,923 | 123,187 |
| 2022Q2 | -24,235 | -225,540 | 109,408 | -249,775 | -140,367 |
| 2022Q1 | -81,271 | 126,772 | -62,232 | 45,501 | -16,731 |
| 2021Q4 | 25,049 | -69,123 | -92,291 | -44,074 | -136,365 |
| 2021Q3 | -46,873 | -339 | 80,862 | -47,212 | 33,650 |
| 2021Q2 | -21,489 | -7,827 | -128,152 | -29,316 | -157,468 |
| 2021Q1 | -32,110 | 342,552 | -9,665 | 310,442 | 300,777 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
