台灣精銳
4583 成交量僅含一般交易、盤後定價交易564.00
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台灣精銳 (4583)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 337,602 | 573,516 | -23,566 | 911,118 | 887,552 |
| 2025Q4 | 352,230 | -1,035,198 | -2,681 | -682,968 | -685,649 |
| 2025Q3 | 220,523 | -1,995,092 | -2,673 | -1,774,569 | -1,777,242 |
| 2025Q2 | 274,357 | 590,689 | -964,721 | 865,046 | -99,675 |
| 2025Q1 | 315,295 | 234,893 | -23,305 | 550,188 | 526,883 |
| 2024Q4 | 403,110 | -899,005 | -3,130 | -495,895 | -499,025 |
| 2024Q3 | 282,632 | -766,706 | -3,123 | -484,074 | -487,197 |
| 2024Q2 | 241,814 | 70,983 | -804,891 | 312,797 | -492,094 |
| 2024Q1 | 452,174 | 319,042 | -22,778 | 771,216 | 748,438 |
| 2023Q4 | 170,565 | 31,163 | -2,987 | 201,728 | 198,741 |
| 2023Q3 | 380,084 | 57,759 | -1,082 | 437,843 | 436,761 |
| 2023Q2 | 208,153 | 1,140,242 | -804,736 | 1,348,395 | 543,659 |
| 2023Q1 | 243,117 | 282,876 | -42,357 | 525,993 | 483,636 |
| 2022Q4 | 354,581 | 292,618 | -6,014 | 647,199 | 641,185 |
| 2022Q3 | 528,764 | -604,183 | -9,138 | -75,419 | -84,557 |
| 2022Q2 | 99,234 | -1,376,074 | 918,696 | -1,276,840 | -358,144 |
| 2022Q1 | 597,494 | 2,378,823 | -2,632,969 | 2,976,317 | 343,348 |
| 2021Q4 | 384,803 | -384,056 | 282,481 | 747 | 283,228 |
| 2021Q3 | 451,870 | -909,475 | 361,860 | -457,605 | -95,745 |
| 2021Q2 | 702,006 | -772,818 | 374,165 | -70,812 | 303,353 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
