百德
4563 成交量僅含一般交易、盤後定價交易40.45
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百德 (4563)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -44,512 | -25,222 | -36,706 | -69,734 | -106,440 |
| 2025Q4 | 192,741 | 11,579 | 19,427 | 204,320 | 223,747 |
| 2025Q3 | 194,421 | -52,705 | -134,321 | 141,716 | 7,395 |
| 2025Q2 | 11,594 | -25,988 | 77,677 | -14,394 | 63,283 |
| 2025Q1 | -121,511 | -100,670 | -11,116 | -222,181 | -233,297 |
| 2024Q4 | 147,403 | -165,540 | 134,128 | -18,137 | 115,991 |
| 2024Q3 | -10,706 | -9,806 | -11,895 | -20,512 | -32,407 |
| 2024Q2 | 124,367 | -28,782 | 29,680 | 95,585 | 125,265 |
| 2024Q1 | -220,666 | -21,611 | -9,465 | -242,277 | -251,742 |
| 2023Q4 | 139,109 | -25,478 | -9,136 | 113,631 | 104,495 |
| 2023Q3 | -15,550 | -21,295 | -35,789 | -36,845 | -72,634 |
| 2023Q2 | -21,984 | -9,379 | 8,348 | -31,363 | -23,015 |
| 2023Q1 | 14,077 | -19,161 | -92,884 | -5,084 | -97,968 |
| 2022Q4 | 102,907 | 17,150 | -75,070 | 120,057 | 44,987 |
| 2022Q3 | 43,754 | -2,927 | 44,846 | 40,827 | 85,673 |
| 2022Q2 | 69,591 | -7,712 | -105,599 | 61,879 | -43,720 |
| 2022Q1 | -41,639 | -13,573 | -19,831 | -55,212 | -75,043 |
| 2021Q4 | 38,782 | -6,523 | -104,353 | 32,259 | -72,094 |
| 2021Q3 | 141,049 | -6,072 | 146,129 | 134,977 | 281,106 |
| 2021Q2 | -76,963 | -13,679 | -139,127 | -90,642 | -229,769 |
| 2021Q1 | 75,184 | -1,752 | 43,621 | 73,432 | 117,053 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
