橙的
4554 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.90
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橙的 (4554)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 20,447 | -613 | 15,617 | 19,834 | 35,451 |
| 2025Q4 | 72,375 | -10,807 | -84,368 | 61,568 | -22,800 |
| 2025Q3 | -2,401 | -14,008 | 37,512 | -16,409 | 21,103 |
| 2025Q2 | -30,504 | -3,469 | 25,657 | -33,973 | -8,316 |
| 2025Q1 | -1,429 | -1,400 | 36,372 | -2,829 | 33,543 |
| 2024Q4 | 41,526 | -2,033 | -2,358 | 39,493 | 37,135 |
| 2024Q3 | -9,470 | 340 | -25,969 | -9,130 | -35,099 |
| 2024Q2 | 20,120 | -2,183 | -17,183 | 17,937 | 754 |
| 2024Q1 | 16,696 | -1,810 | 32,781 | 14,886 | 47,667 |
| 2023Q4 | 49,763 | -733 | -47,253 | 49,030 | 1,777 |
| 2023Q3 | 1,829 | -2,867 | -10,454 | -1,038 | -11,492 |
| 2023Q2 | 15,913 | -70 | -3,432 | 15,843 | 12,411 |
| 2023Q1 | -14,946 | 1,708 | 46,569 | -13,238 | 33,331 |
| 2022Q4 | 29,395 | -2,219 | -3,320 | 27,176 | 23,856 |
| 2022Q3 | 552 | 13,940 | -81,199 | 14,492 | -66,707 |
| 2022Q2 | -11,415 | -49,249 | 20,331 | -60,664 | -40,333 |
| 2022Q1 | -15,257 | -451 | -7,039 | -15,708 | -22,747 |
| 2021Q4 | 45,474 | -1,684 | 11,246 | 43,790 | 55,036 |
| 2021Q3 | -12,251 | -2,638 | 26,849 | -14,889 | 11,960 |
| 2021Q2 | 8,922 | -1,104 | 12,385 | 7,818 | 20,203 |
| 2021Q1 | 3,876 | 682 | 6,491 | 4,558 | 11,049 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
