至興
4535 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.40
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至興 (4535)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 63,949 | -28,630 | 5,528 | 35,319 | 40,847 |
| 2025Q4 | 120,658 | -85,609 | 10,571 | 35,049 | 45,620 |
| 2025Q3 | 98,210 | -102,238 | -113,287 | -4,028 | -117,315 |
| 2025Q2 | 113,332 | 140,411 | -134,423 | 253,743 | 119,320 |
| 2025Q1 | 84,638 | -53,678 | 2,404 | 30,960 | 33,364 |
| 2024Q4 | 147,996 | -84,441 | 783 | 63,555 | 64,338 |
| 2024Q3 | 121,709 | -75,561 | 2,937 | 46,148 | 49,085 |
| 2024Q2 | 88,515 | -16,517 | -212,641 | 71,998 | -140,643 |
| 2024Q1 | 96,895 | 21,264 | 6,400 | 118,159 | 124,559 |
| 2023Q4 | 151,311 | -48,028 | -16,212 | 103,283 | 87,071 |
| 2023Q3 | 190,072 | -116,431 | -147,760 | 73,641 | -74,119 |
| 2023Q2 | 117,408 | -11,071 | -77,469 | 106,337 | 28,868 |
| 2023Q1 | 57,932 | 27,672 | -1,466 | 85,604 | 84,138 |
| 2022Q4 | 167,815 | -69,146 | -5,924 | 98,669 | 92,745 |
| 2022Q3 | 90,689 | -129,737 | 12,490 | -39,048 | -26,558 |
| 2022Q2 | 69,064 | -52,933 | -179,385 | 16,131 | -163,254 |
| 2022Q1 | 85,985 | -40,454 | 8,476 | 45,531 | 54,007 |
| 2021Q4 | 75,167 | 29,748 | -1,238 | 104,915 | 103,677 |
| 2021Q3 | 87,689 | -20,500 | -50,451 | 67,189 | 16,738 |
| 2021Q2 | 106,238 | -8,932 | -45,643 | 97,306 | 51,663 |
| 2021Q1 | 80,650 | -79,919 | 807 | 731 | 1,538 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
