淳紳
4529 成交量僅含一般交易、盤後定價交易4.99
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淳紳 (4529)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 2,647 | -174,183 | 173,318 | -171,536 | 1,782 |
| 2025Q4 | -40,516 | 3,949 | 17,978 | -36,567 | -18,589 |
| 2025Q3 | -13,727 | 36,333 | -371 | 22,606 | 22,235 |
| 2025Q2 | -47,221 | 29,891 | -507 | -17,330 | -17,837 |
| 2025Q1 | 12,037 | -11,900 | -996 | 137 | -859 |
| 2024Q4 | -7,780 | -2,195 | -643 | -9,975 | -10,618 |
| 2024Q3 | -12,150 | 47,369 | -10,787 | 35,219 | 24,432 |
| 2024Q2 | -9,514 | -10 | 9,300 | -9,524 | -224 |
| 2024Q1 | -21,098 | 6,049 | -780 | -15,049 | -15,829 |
| 2023Q4 | -5,660 | 18,097 | -612 | 12,437 | 11,825 |
| 2023Q3 | -6,625 | -845 | -1,284 | -7,470 | -8,754 |
| 2023Q2 | -23,704 | 34,094 | -269 | 10,390 | 10,121 |
| 2023Q1 | -14,643 | -4,051 | -1,777 | -18,694 | -20,471 |
| 2022Q4 | -16,055 | -8,677 | -4,403 | -24,732 | -29,135 |
| 2022Q3 | -26,060 | 31,011 | -4,556 | 4,951 | 395 |
| 2022Q2 | 39,189 | 48,022 | -82,683 | 87,211 | 4,528 |
| 2022Q1 | -25,384 | 242,159 | -182,327 | 216,775 | 34,448 |
| 2021Q4 | -18,342 | 80,843 | -34,094 | 62,501 | 28,407 |
| 2021Q3 | -17,754 | -3,395 | 7,242 | -21,149 | -13,907 |
| 2021Q2 | -21,766 | -84 | 34,803 | -21,850 | 12,953 |
| 2021Q1 | -10,449 | 18 | 7,651 | -10,431 | -2,780 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
