冠星-KY
4439 成交量僅含一般交易、盤後定價交易90.80
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冠星-KY (4439)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -65,023 | -115,676 | 239,890 | -180,699 | 59,191 |
| 2025Q4 | -68,584 | -96,458 | 71,523 | -165,042 | -93,519 |
| 2025Q3 | 285,131 | -6,678 | -190,975 | 278,453 | 87,478 |
| 2025Q2 | 374,075 | -108,630 | -782,085 | 265,445 | -516,640 |
| 2025Q1 | -207,642 | -70,604 | 819,658 | -278,246 | 541,412 |
| 2024Q4 | -170,272 | -127,266 | 230,139 | -297,538 | -67,399 |
| 2024Q3 | 296,911 | -130,358 | -93,108 | 166,553 | 73,445 |
| 2024Q2 | 111,575 | -101,432 | -82,863 | 10,143 | -72,720 |
| 2024Q1 | -214,960 | -128,283 | 302,572 | -343,243 | -40,671 |
| 2023Q4 | -265,936 | -180,633 | 301,315 | -446,569 | -145,254 |
| 2023Q3 | 229,877 | -488,539 | 44,186 | -258,662 | -214,476 |
| 2023Q2 | 334,230 | -384,323 | -40,892 | -50,093 | -90,985 |
| 2023Q1 | 224,317 | -194,987 | 8,654 | 29,330 | 37,984 |
| 2022Q4 | 641,682 | -220,881 | -157,337 | 420,801 | 263,464 |
| 2022Q3 | 5,966 | -154,748 | -113,066 | -148,782 | -261,848 |
| 2022Q2 | 356,815 | -46,156 | -162,312 | 310,659 | 148,347 |
| 2022Q1 | -129,185 | -67,796 | 101,514 | -196,981 | -95,467 |
| 2021Q4 | 6,974 | -20,542 | -155,050 | -13,568 | -168,618 |
| 2021Q3 | -36,888 | -13,928 | 107,389 | -50,816 | 56,573 |
| 2021Q2 | -139,660 | -47,023 | 59 | -186,683 | -186,624 |
| 2021Q1 | -111,901 | -58,169 | -13,634 | -170,070 | -183,704 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
