皇家美食
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皇家美食 (4419)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 8,580 | 1,758 | 15,559 | 10,338 | 25,897 |
| 2025Q4 | 114,913 | -42,206 | -26,973 | 72,707 | 45,734 |
| 2025Q3 | 8,297 | -20,732 | -22,612 | -12,435 | -35,047 |
| 2025Q2 | 84,514 | -47,913 | -95,650 | 36,601 | -59,049 |
| 2025Q1 | -37,964 | -70,881 | 100,750 | -108,845 | -8,095 |
| 2024Q4 | 85,449 | 40,376 | 22,016 | 125,825 | 147,841 |
| 2024Q3 | -91,005 | -81,952 | -27,795 | -172,957 | -200,752 |
| 2024Q2 | 163,894 | -1,123,802 | 349,658 | -959,908 | -610,250 |
| 2024Q1 | 17,634 | -5,130 | -8,122 | 12,504 | 4,382 |
| 2023Q4 | 36,055 | -5,161 | 855,818 | 30,894 | 886,712 |
| 2023Q3 | 10,816 | -5,311 | -7,595 | 5,505 | -2,090 |
| 2023Q2 | 2,838 | -5,393 | 16,847 | -2,555 | 14,292 |
| 2023Q1 | 7,483 | -387 | -3,991 | 7,096 | 3,105 |
| 2022Q4 | 35,171 | -339 | -3,139 | 34,832 | 31,693 |
| 2022Q3 | 16,564 | -1,358 | -6,348 | 15,206 | 8,858 |
| 2022Q2 | -29,977 | -244 | 71 | -30,221 | -30,150 |
| 2022Q1 | 4,717 | -5,062 | -8,139 | -345 | -8,484 |
| 2021Q4 | 35,962 | -220 | -8,138 | 35,742 | 27,604 |
| 2021Q3 | -19,530 | 74 | -8,133 | -19,456 | -27,589 |
| 2021Q2 | -8,412 | 46 | -5,439 | -8,366 | -13,805 |
| 2021Q1 | -5,441 | 0 | 0 | -5,441 | -5,441 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
