金洲
4417 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.20
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金洲 (4417)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 27,126 | -69,429 | -88,606 | -42,303 | -130,909 |
| 2025Q4 | 184,553 | -5,899 | -165,011 | 178,654 | 13,643 |
| 2025Q3 | 150,209 | -14,048 | -170,605 | 136,161 | -34,444 |
| 2025Q2 | 372,633 | 168,213 | -49,949 | 540,846 | 490,897 |
| 2025Q1 | 104,239 | -56,679 | -64,814 | 47,560 | -17,254 |
| 2024Q4 | 148,127 | -134,926 | -99,334 | 13,201 | -86,133 |
| 2024Q3 | 230,890 | 10,099 | -325,382 | 240,989 | -84,393 |
| 2024Q2 | 153,240 | 23,825 | -25,024 | 177,065 | 152,041 |
| 2024Q1 | 66,392 | -418,740 | 274,320 | -352,348 | -78,028 |
| 2023Q4 | 305,702 | -65,225 | -44,590 | 240,477 | 195,887 |
| 2023Q3 | 3,166 | -70,622 | -122,725 | -67,456 | -190,181 |
| 2023Q2 | 165,062 | -34,814 | -35,906 | 130,248 | 94,342 |
| 2023Q1 | 196,513 | -34,935 | -50,714 | 161,578 | 110,864 |
| 2022Q4 | 234,091 | -59,817 | -21,983 | 174,274 | 152,291 |
| 2022Q3 | 41,291 | -56,399 | -87,895 | -15,108 | -103,003 |
| 2022Q2 | 20,350 | 48,736 | 1,648 | 69,086 | 70,734 |
| 2022Q1 | 35,648 | -120,405 | -24,529 | -84,757 | -109,286 |
| 2021Q4 | 33,825 | -46,959 | -48,346 | -13,134 | -61,480 |
| 2021Q3 | -69,141 | -13,026 | -35,982 | -82,167 | -118,149 |
| 2021Q2 | 266,518 | -54,171 | -72,408 | 212,347 | 139,939 |
| 2021Q1 | 5,878 | -17,975 | 67,280 | -12,097 | 55,183 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
