東隆興
4401 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.95
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東隆興 (4401)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 150,289 | -190,047 | 71,597 | -39,758 | 31,839 |
| 2025Q4 | 176,334 | -17,142 | -174,508 | 159,192 | -15,316 |
| 2025Q3 | 200,252 | -94,346 | -66,276 | 105,906 | 39,630 |
| 2025Q2 | 97,260 | -39,579 | -122,757 | 57,681 | -65,076 |
| 2025Q1 | 100,074 | -45,970 | 18,189 | 54,104 | 72,293 |
| 2024Q4 | 80,907 | -112,549 | -12,176 | -31,642 | -43,818 |
| 2024Q3 | 61,233 | 35,342 | -111,643 | 96,575 | -15,068 |
| 2024Q2 | 228,768 | -115,633 | -105,776 | 113,135 | 7,359 |
| 2024Q1 | 117,204 | -17,768 | -45,314 | 99,436 | 54,122 |
| 2023Q4 | 231,978 | -179,998 | -21,157 | 51,980 | 30,823 |
| 2023Q3 | 151,446 | -50,338 | -57,020 | 101,108 | 44,088 |
| 2023Q2 | 102,699 | -69,709 | -27,207 | 32,990 | 5,783 |
| 2023Q1 | 10,193 | -36,405 | 15,559 | -26,212 | -10,653 |
| 2022Q4 | -83,220 | -114,864 | 104,340 | -198,084 | -93,744 |
| 2022Q3 | 212,506 | -56,629 | -158,116 | 155,877 | -2,239 |
| 2022Q2 | 170,209 | -138,316 | -20,012 | 31,893 | 11,881 |
| 2022Q1 | 242,218 | -219,031 | 44,681 | 23,187 | 67,868 |
| 2021Q4 | 89,207 | -54,186 | -120,973 | 35,021 | -85,952 |
| 2021Q3 | 227,086 | -130,203 | -242,829 | 96,883 | -145,946 |
| 2021Q2 | 270,959 | -28,488 | -66,543 | 242,471 | 175,928 |
| 2021Q1 | 188,958 | -13,195 | -165,884 | 175,763 | 9,879 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
