信立
4303 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.70
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信立 (4303)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -48,508 | -437,255 | 171,688 | -485,763 | -314,075 |
| 2025Q4 | 59,295 | -437,032 | -198,860 | -377,737 | -576,597 |
| 2025Q3 | 30,486 | 1,437,339 | -567,037 | 1,467,825 | 900,788 |
| 2025Q2 | 6,566 | -44,809 | 87,908 | -38,243 | 49,665 |
| 2025Q1 | -30,351 | -577 | -33,724 | -30,928 | -64,652 |
| 2024Q4 | 19,141 | 1,060 | -49,610 | 20,201 | -29,409 |
| 2024Q3 | 24,251 | -297,955 | 391,518 | -273,704 | 117,814 |
| 2024Q2 | -6,957 | 120,394 | -143,290 | 113,437 | -29,853 |
| 2024Q1 | 933 | 46,182 | 6,059 | 47,115 | 53,174 |
| 2023Q4 | 9,659 | 8,841 | -55,794 | 18,500 | -37,294 |
| 2023Q3 | 7,235 | -38,654 | 44,136 | -31,419 | 12,717 |
| 2023Q2 | 15,052 | -8,843 | -16,871 | 6,209 | -10,662 |
| 2023Q1 | 2,649 | -62,429 | 37,050 | -59,780 | -22,730 |
| 2022Q4 | 10,631 | -26,911 | 21,946 | -16,280 | 5,666 |
| 2022Q3 | 24,125 | -43,611 | 6,322 | -19,486 | -13,164 |
| 2022Q2 | 12,716 | -135,546 | 179,813 | -122,830 | 56,983 |
| 2022Q1 | 14,477 | 265 | 1,713 | 14,742 | 16,455 |
| 2021Q4 | 22,388 | -3,121 | -29,393 | 19,267 | -10,126 |
| 2021Q3 | 27,739 | 1,336 | -8,273 | 29,075 | 20,802 |
| 2021Q2 | 19,111 | -569 | -20,109 | 18,542 | -1,567 |
| 2021Q1 | 3,595 | -256 | -1,130 | 3,339 | 2,209 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
