環泰
4207 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.70
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環泰 (4207)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 90,306 | 31,859 | 287,916 | 122,165 | 410,081 |
| 2025Q4 | 139,104 | -68,894 | -109,120 | 70,210 | -38,910 |
| 2025Q3 | 181,606 | -324,978 | -78,689 | -143,372 | -222,061 |
| 2025Q2 | 381,096 | -92,250 | -216,185 | 288,846 | 72,661 |
| 2025Q1 | 72,563 | -91,430 | -155,770 | -18,867 | -174,637 |
| 2024Q4 | 358,669 | -67,261 | -48,069 | 291,408 | 243,339 |
| 2024Q3 | 23,072 | -62,011 | -88,971 | -38,939 | -127,910 |
| 2024Q2 | 42,352 | -52,698 | 73,444 | -10,346 | 63,098 |
| 2024Q1 | -116,333 | -34,572 | 38,103 | -150,905 | -112,802 |
| 2023Q4 | 253,467 | -17,827 | -164,417 | 235,640 | 71,223 |
| 2023Q3 | 142,799 | -69,538 | -72,987 | 73,261 | 274 |
| 2023Q2 | 113,835 | -18,498 | 20,630 | 95,337 | 115,967 |
| 2023Q1 | 51,349 | -67,502 | -63,514 | -16,153 | -79,667 |
| 2022Q4 | 106,331 | -34,823 | 28,212 | 71,508 | 99,720 |
| 2022Q3 | 19,191 | -103,444 | -145,093 | -84,253 | -229,346 |
| 2022Q2 | -36,606 | -63,181 | 93,589 | -99,787 | -6,198 |
| 2022Q1 | -82,465 | -217,166 | 68,369 | -299,631 | -231,262 |
| 2021Q4 | 12,186 | 563,765 | -222,685 | 575,951 | 353,266 |
| 2021Q3 | 283,412 | -33,772 | -255,213 | 249,640 | -5,573 |
| 2021Q2 | -19,625 | 3,933 | -134,899 | -15,692 | -150,591 |
| 2021Q1 | 173,547 | -144,767 | 305,736 | 28,780 | 334,516 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
