福永生技
4183 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.70
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福永生技 (4183)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -22,132 | -4,379 | -1,422 | -26,511 | -27,933 |
| 2025Q4 | -16,053 | -11,358 | 38,584 | -27,411 | 11,173 |
| 2025Q3 | 6,843 | -2,278 | -17,355 | 4,565 | -12,790 |
| 2025Q2 | 3,222 | -969 | -1,838 | 2,253 | 415 |
| 2025Q1 | 6,591 | -9,364 | -1,396 | -2,773 | -4,169 |
| 2024Q4 | -20,702 | -1,703 | -1,429 | -22,405 | -23,834 |
| 2024Q3 | -2,524 | -2,034 | -20,462 | -4,558 | -25,020 |
| 2024Q2 | -13,360 | -2,825 | -1,416 | -16,185 | -17,601 |
| 2024Q1 | 4,248 | -7,838 | -1,411 | -3,590 | -5,001 |
| 2023Q4 | 21,549 | -1,122 | -1,406 | 20,427 | 19,021 |
| 2023Q3 | 15,273 | -6,844 | -24,722 | 8,429 | -16,293 |
| 2023Q2 | 4,050 | -1,024 | -1,394 | 3,026 | 1,632 |
| 2023Q1 | 14,299 | -488 | -1,390 | 13,811 | 12,421 |
| 2022Q4 | 29,330 | -7,071 | -1,387 | 22,259 | 20,872 |
| 2022Q3 | -14,115 | -442 | -18,442 | -14,557 | -32,999 |
| 2022Q2 | -43,445 | -4,618 | -1,383 | -48,063 | -49,446 |
| 2022Q1 | 33,228 | -2,787 | -1,379 | 30,441 | 29,062 |
| 2021Q4 | 38,557 | -2,684 | -1,375 | 35,873 | 34,498 |
| 2021Q3 | 6,220 | -3,303 | -29,926 | 2,917 | -27,009 |
| 2021Q2 | -24,542 | -3,620 | -1,360 | -28,162 | -29,522 |
| 2021Q1 | 11,848 | -2,531 | -1,356 | 9,317 | 7,961 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
