浩鼎
4174 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.10
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浩鼎 (4174)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -351,641 | 12,216 | -27,954 | -339,425 | -367,379 |
| 2025Q4 | -479,252 | 237,688 | 89,095 | -241,564 | -152,469 |
| 2025Q3 | -407,426 | 155,814 | 23,810 | -251,612 | -227,802 |
| 2025Q2 | -470,714 | 985,234 | 25,386 | 514,520 | 539,906 |
| 2025Q1 | -662,742 | -469,802 | 3,340 | -1,132,544 | -1,129,204 |
| 2024Q4 | -402,312 | -692,746 | 2,141,246 | -1,095,058 | 1,046,188 |
| 2024Q3 | -439,496 | -19,268 | 22,902 | -458,764 | -435,862 |
| 2024Q2 | -477,824 | 310,012 | 2,886 | -167,812 | -164,926 |
| 2024Q1 | -513,881 | 885,020 | 7,835 | 371,139 | 378,974 |
| 2023Q4 | -426,560 | -719,674 | -7,892 | -1,146,234 | -1,154,126 |
| 2023Q3 | -446,473 | -208,846 | -13,324 | -655,319 | -668,643 |
| 2023Q2 | -401,350 | -1,521,145 | -11,848 | -1,922,495 | -1,934,343 |
| 2023Q1 | -378,597 | -345,696 | 640,132 | -724,293 | -84,161 |
| 2022Q4 | -536,825 | 23,617 | 181,697 | -513,208 | -331,511 |
| 2022Q3 | -325,631 | -101,493 | 657,921 | -427,124 | 230,797 |
| 2022Q2 | -395,765 | 32,654 | -7,866 | -363,111 | -370,977 |
| 2022Q1 | -361,481 | -124,664 | 3,178,233 | -486,145 | 2,692,088 |
| 2021Q4 | -393,362 | -229,355 | -24,097 | -622,717 | -646,814 |
| 2021Q3 | -307,896 | -78,946 | -15,205 | -386,842 | -402,047 |
| 2021Q2 | -220,993 | -37,284 | 63,354 | -258,277 | -194,923 |
| 2021Q1 | -142,228 | 428,263 | 139,696 | 286,035 | 425,731 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
