醣聯
4168 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.70
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醣聯 (4168)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -79,079 | 9,595 | 0 | -69,484 | -69,484 |
| 2025Q4 | -57,612 | -52,443 | 49,245 | -110,055 | -60,810 |
| 2025Q3 | -17,294 | 47,040 | 376,462 | 29,746 | 406,208 |
| 2025Q2 | -47,034 | 69,752 | 0 | 22,718 | 22,718 |
| 2025Q1 | -44,347 | 34,373 | 16 | -9,974 | -9,958 |
| 2024Q4 | -60,966 | 32,581 | 299 | -28,385 | -28,086 |
| 2024Q3 | -28,149 | 47,783 | 0 | 19,634 | 19,634 |
| 2024Q2 | -83,594 | 52,890 | -287 | -30,704 | -30,991 |
| 2024Q1 | -49,259 | 48,743 | 0 | -516 | -516 |
| 2023Q4 | -24,794 | 64,414 | 0 | 39,620 | 39,620 |
| 2023Q3 | -65,267 | -153,167 | -1,793 | -218,434 | -220,227 |
| 2023Q2 | -35,261 | 292,064 | -9,935 | 256,803 | 246,868 |
| 2023Q1 | -58,600 | 54,614 | 5,005 | -3,986 | 1,019 |
| 2022Q4 | -42,478 | -24,687 | -10,006 | -67,165 | -77,171 |
| 2022Q3 | -45,948 | -360,875 | 83,500 | -406,823 | -323,323 |
| 2022Q2 | -47,462 | 7,116 | 450,455 | -40,346 | 410,109 |
| 2022Q1 | -31,660 | -21,128 | 293 | -52,788 | -52,495 |
| 2021Q4 | -23,815 | 58,021 | -1 | 34,206 | 34,205 |
| 2021Q3 | -44,283 | 60,663 | 0 | 16,380 | 16,380 |
| 2021Q2 | -34,191 | -901 | 1 | -35,092 | -35,091 |
| 2021Q1 | -38,790 | -4,350 | -27 | -43,140 | -43,167 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
