聿新科
4161 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.90
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聿新科 (4161)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -79,516 | -1,579 | -6,499 | -81,095 | -87,594 |
| 2025Q4 | 53,212 | -4,938 | 48,428 | 48,274 | 96,702 |
| 2025Q3 | 35,825 | -24,668 | -19,382 | 11,157 | -8,225 |
| 2025Q2 | -1,310 | -3,335 | -21,558 | -4,645 | -26,203 |
| 2025Q1 | -27,738 | -4,334 | -11,560 | -32,072 | -43,632 |
| 2024Q4 | 88,236 | -1,101 | -62,630 | 87,135 | 24,505 |
| 2024Q3 | 56,296 | 432 | -63,641 | 56,728 | -6,913 |
| 2024Q2 | 16,236 | -2,231 | -36,548 | 14,005 | -22,543 |
| 2024Q1 | -1,944 | -9,536 | 28,460 | -11,480 | 16,980 |
| 2023Q4 | 64,166 | -8,389 | -17,878 | 55,777 | 37,899 |
| 2023Q3 | 50,403 | -8,262 | -50,103 | 42,141 | -7,962 |
| 2023Q2 | 69,446 | -13,392 | -70,264 | 56,054 | -14,210 |
| 2023Q1 | 21,938 | 1,509 | 18,919 | 23,447 | 42,366 |
| 2022Q4 | 29,919 | -16,680 | -188 | 13,239 | 13,051 |
| 2022Q3 | 34,065 | 27,689 | -34,712 | 61,754 | 27,042 |
| 2022Q2 | 17,560 | 186,896 | -10,330 | 204,456 | 194,126 |
| 2022Q1 | -26,487 | -10,763 | 9,669 | -37,250 | -27,581 |
| 2021Q4 | -8,112 | -22,952 | -10,312 | -31,064 | -41,376 |
| 2021Q3 | 17,502 | -88,998 | 35,986 | -71,496 | -35,510 |
| 2021Q2 | -64,401 | -2,739 | -9,769 | -67,140 | -76,909 |
| 2021Q1 | 13,860 | -3,921 | -10,252 | 9,939 | -313 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
