中裕
4147 成交量僅含一般交易、盤後定價交易59.00
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中裕 (4147)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -45,009 | -6,539 | -86,291 | -51,548 | -137,839 |
| 2025Q4 | 25,952 | 35,062 | -7,433 | 61,014 | 53,581 |
| 2025Q3 | 115,293 | 22,516 | -8,048 | 137,809 | 129,761 |
| 2025Q2 | 4,137 | 40,960 | -1,635 | 45,097 | 43,462 |
| 2025Q1 | 45,762 | 55,482 | -4,527 | 101,244 | 96,717 |
| 2024Q4 | -507,387 | 67,001 | -7,174 | -440,386 | -447,560 |
| 2024Q3 | 51,099 | 365,863 | -7,135 | 416,962 | 409,827 |
| 2024Q2 | 49,347 | -1,087,776 | -211,489 | -1,038,429 | -1,249,918 |
| 2024Q1 | 27,389 | -59,930 | 1,637,877 | -32,541 | 1,605,336 |
| 2023Q4 | 28,901 | -28,921 | -6,366 | -20 | -6,386 |
| 2023Q3 | 14,243 | -109,279 | -2,292 | -95,036 | -97,328 |
| 2023Q2 | 15,236 | 93,004 | 19,698 | 108,240 | 127,938 |
| 2023Q1 | -83,981 | 28,741 | 8,192 | -55,240 | -47,048 |
| 2022Q4 | -1,807 | -65,814 | 7,661 | -67,621 | -59,960 |
| 2022Q3 | -28,881 | 37,159 | 922 | 8,278 | 9,200 |
| 2022Q2 | -443,661 | 79,622 | 198,960 | -364,039 | -165,079 |
| 2022Q1 | -130,861 | 55,148 | 839 | -75,713 | -74,874 |
| 2021Q4 | 79,058 | -42,265 | -21,813 | 36,793 | 14,980 |
| 2021Q3 | -9,615 | 58,985 | -85,706 | 49,370 | -36,336 |
| 2021Q2 | -19,571 | 79,517 | 2,128 | 59,946 | 62,074 |
| 2021Q1 | -261,147 | 94,683 | 108,178 | -166,464 | -58,286 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
