曜亞
4138 成交量僅含一般交易、盤後定價交易51.10
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曜亞 (4138)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -29,718 | 18,988 | -23,586 | -10,730 | -34,316 |
| 2025Q4 | 246,378 | -4,757 | -33,144 | 241,621 | 208,477 |
| 2025Q3 | 38,148 | -76,461 | -40,221 | -38,313 | -78,534 |
| 2025Q2 | 77,909 | -102,665 | -173,070 | -24,756 | -197,826 |
| 2025Q1 | -47,574 | 136,001 | -21,987 | 88,427 | 66,440 |
| 2024Q4 | 190,239 | -113,983 | -121,643 | 76,256 | -45,387 |
| 2024Q3 | -15,571 | 479 | -59,071 | -15,092 | -74,163 |
| 2024Q2 | 21,787 | 61,594 | -179,844 | 83,381 | -96,463 |
| 2024Q1 | 27,658 | -9,683 | -18,450 | 17,975 | -475 |
| 2023Q4 | 167,001 | -41,007 | 130,522 | 125,994 | 256,516 |
| 2023Q3 | 74,055 | -93,255 | -115,086 | -19,200 | -134,286 |
| 2023Q2 | 80,827 | 141,501 | -86,090 | 222,328 | 136,238 |
| 2023Q1 | 39,063 | -35,929 | -14,744 | 3,134 | -11,610 |
| 2022Q4 | 178,292 | -135,513 | -25,750 | 42,779 | 17,029 |
| 2022Q3 | 90,744 | -75,273 | -137,390 | 15,471 | -121,919 |
| 2022Q2 | 22,782 | -36,777 | -12,463 | -13,995 | -26,458 |
| 2022Q1 | -14,889 | -3,720 | -11,259 | -18,609 | -29,868 |
| 2021Q4 | 104,797 | -13,991 | -10,330 | 90,806 | 80,476 |
| 2021Q3 | 77,215 | -24,365 | -117,304 | 52,850 | -64,454 |
| 2021Q2 | 32,793 | -19,026 | -10,283 | 13,767 | 3,484 |
| 2021Q1 | 62,840 | -35,037 | -10,763 | 27,803 | 17,040 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
