浩泰
4131 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.00
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浩泰 (4131)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -27,083 | -42,475 | 19,855 | -69,558 | -49,703 |
| 2025Q4 | -10,202 | -501 | 1,609 | -10,703 | -9,094 |
| 2025Q3 | -19,692 | 124 | 7,110 | -19,568 | -12,458 |
| 2025Q2 | 3,130 | 27,502 | -18,344 | 30,632 | 12,288 |
| 2025Q1 | 6,181 | -90,333 | -70 | -84,152 | -84,222 |
| 2024Q4 | -7,822 | -5,974 | -696 | -13,796 | -14,492 |
| 2024Q3 | -11,164 | -4,250 | -787 | -15,414 | -16,201 |
| 2024Q2 | -7,251 | -13,771 | -744 | -21,022 | -21,766 |
| 2024Q1 | -30,917 | -1,174 | -746 | -32,091 | -32,837 |
| 2023Q4 | -9,400 | -1,527 | -756 | -10,927 | -11,683 |
| 2023Q3 | -17,863 | -3,753 | 15,282 | -21,616 | -6,334 |
| 2023Q2 | -14,591 | -5,725 | -1,214 | -20,316 | -21,530 |
| 2023Q1 | -22,029 | -682 | 315,289 | -22,711 | 292,578 |
| 2022Q4 | -957 | -737 | 29,186 | -1,694 | 27,492 |
| 2022Q3 | -1,517 | 1,848 | -313 | 331 | 18 |
| 2022Q2 | -812 | 400 | -906 | -412 | -1,318 |
| 2022Q1 | 597 | 4,000 | -905 | 4,597 | 3,692 |
| 2021Q4 | -3,274 | 190 | -847 | -3,084 | -3,931 |
| 2021Q3 | -4,429 | 2,311 | -845 | -2,118 | -2,963 |
| 2021Q2 | 284 | -1 | -846 | 283 | -563 |
| 2021Q1 | -9,735 | 0 | -905 | -9,735 | -10,640 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
