連展投控
3710 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.33
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連展投控 (3710)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -55,395 | -132,097 | 141,791 | -187,492 | -45,701 |
| 2025Q4 | -91,652 | -177,637 | 8,274 | -269,289 | -261,015 |
| 2025Q3 | -76,207 | -164,474 | 158,377 | -240,681 | -82,304 |
| 2025Q2 | 268,818 | -138,638 | -149,283 | 130,180 | -19,103 |
| 2025Q1 | 75,021 | 110,297 | 168,671 | 185,318 | 353,989 |
| 2024Q4 | 138,565 | -153,667 | -125,964 | -15,102 | -141,066 |
| 2024Q3 | 15,430 | -103,349 | -133,143 | -87,919 | -221,062 |
| 2024Q2 | 2,361 | 34,061 | -133,182 | 36,422 | -96,760 |
| 2024Q1 | 372,637 | -175,636 | 33,962 | 197,001 | 230,963 |
| 2023Q4 | 109,109 | -50,332 | -148,050 | 58,777 | -89,273 |
| 2023Q3 | 45,820 | -161,416 | 114,572 | -115,596 | -1,024 |
| 2023Q2 | 187,557 | -21,278 | -224,754 | 166,279 | -58,475 |
| 2023Q1 | 245,135 | -104,534 | -19,995 | 140,601 | 120,606 |
| 2022Q4 | -79,316 | -35,384 | -21,580 | -114,700 | -136,280 |
| 2022Q3 | 37,558 | 82,615 | 166,283 | 120,173 | 286,456 |
| 2022Q2 | 51,565 | -131,541 | -152,295 | -79,976 | -232,271 |
| 2022Q1 | 53,982 | -67,763 | 464,546 | -13,781 | 450,765 |
| 2021Q4 | 161,060 | -55,742 | -117,579 | 105,318 | -12,261 |
| 2021Q3 | 24,794 | -78,190 | -81,123 | -53,396 | -134,519 |
| 2021Q2 | 176,800 | -241,388 | 167,565 | -64,588 | 102,977 |
| 2021Q1 | 177,619 | -132,907 | 38,119 | 44,712 | 82,831 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
