上緯投控
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上緯投控 (3708)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -573,194 | 171,094 | -155,374 | -402,100 | -557,474 |
| 2025Q4 | 178,972 | 5,761,242 | -4,702,837 | 5,940,214 | 1,237,377 |
| 2025Q3 | -609,249 | 57,104 | 2,908,286 | -552,145 | 2,356,141 |
| 2025Q2 | 181,598 | 354,719 | 13,326 | 536,317 | 549,643 |
| 2025Q1 | 454,122 | -1,033,238 | -67,881 | -579,116 | -646,997 |
| 2024Q4 | 507,524 | -38,779 | 157,259 | 468,745 | 626,004 |
| 2024Q3 | -233,674 | 388,964 | -643,030 | 155,290 | -487,740 |
| 2024Q2 | -285,042 | 5,488 | -19,141 | -279,554 | -298,695 |
| 2024Q1 | 177,744 | -1,007,649 | -41,677 | -829,905 | -871,582 |
| 2023Q4 | 408,633 | 503,339 | -129,634 | 911,972 | 782,338 |
| 2023Q3 | 1,134,329 | -779,780 | -594,967 | 354,549 | -240,418 |
| 2023Q2 | 751,927 | 94,360 | -478,920 | 846,287 | 367,367 |
| 2023Q1 | 149,010 | -249,362 | -238,382 | -100,352 | -338,734 |
| 2022Q4 | 366,439 | 246,536 | 48,479 | 612,975 | 661,454 |
| 2022Q3 | 291,855 | 535,295 | -850,892 | 827,150 | -23,742 |
| 2022Q2 | -349,006 | -64,213 | 36,461 | -413,219 | -376,758 |
| 2022Q1 | 226,767 | -250,297 | -278,901 | -23,530 | -302,431 |
| 2021Q4 | 553,364 | -1,147,583 | -593,986 | -594,219 | -1,188,205 |
| 2021Q3 | 159,151 | -549,179 | 2,159,076 | -390,028 | 1,769,048 |
| 2021Q2 | 336,821 | -681,950 | 1,184,346 | -345,129 | 839,217 |
| 2021Q1 | -603,793 | -161,050 | 241,733 | -764,843 | -523,110 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
