神達
3706 成交量僅含一般交易、盤後定價交易78.50
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神達 (3706)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | -13,505,812 | -1,911,240 | 24,192,645 | -15,417,052 | 8,775,593 |
| 2026Q1 | -14,002,470 | 3,550,154 | 1,381,282 | -10,452,316 | -9,071,034 |
| 2025Q4 | 6,937,557 | 5,295,710 | -943,033 | 12,233,267 | 11,290,234 |
| 2025Q3 | 3,147,150 | -514,465 | -1,375,042 | 2,632,685 | 1,257,643 |
| 2025Q2 | -5,049,444 | -368,332 | 5,982,456 | -5,417,776 | 564,680 |
| 2025Q1 | -4,616,527 | -388,239 | 2,713,215 | -5,004,766 | -2,291,551 |
| 2024Q4 | -1,430,838 | -733,568 | 1,638,893 | -2,164,406 | -525,513 |
| 2024Q3 | 422,104 | -79,771 | -520,224 | 342,333 | -177,891 |
| 2024Q2 | 1,425,677 | 48,589 | -2,241,258 | 1,474,266 | -766,992 |
| 2024Q1 | 1,062,500 | -259,397 | 418,680 | 803,103 | 1,221,783 |
| 2023Q4 | 244,171 | 1,285,489 | -16,417 | 1,529,660 | 1,513,243 |
| 2023Q3 | -6,122 | -179,825 | -2,005,842 | -185,947 | -2,191,789 |
| 2023Q2 | 2,296,835 | -786,713 | -1,710,332 | 1,510,122 | -200,210 |
| 2023Q1 | 2,173,436 | -597,485 | -86,807 | 1,575,951 | 1,489,144 |
| 2022Q4 | 919,142 | -395,375 | -899,720 | 523,767 | -375,953 |
| 2022Q3 | 2,249,061 | 2,097,232 | -3,213,424 | 4,346,293 | 1,132,869 |
| 2022Q2 | 418,684 | -276,083 | 452,827 | 142,601 | 595,428 |
| 2022Q1 | -1,834,953 | -68,627 | 1,540,605 | -1,903,580 | -362,975 |
| 2021Q4 | -314,086 | -982,587 | 1,320,847 | -1,296,673 | 24,174 |
| 2021Q3 | 726,792 | -110,851 | -1,502,725 | 615,941 | -886,784 |
| 2021Q2 | 682,387 | 1,739,771 | -1,180,863 | 2,422,158 | 1,241,295 |
| 2021Q1 | -1,239,776 | -72,259 | 1,859,372 | -1,312,035 | 547,337 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
