永信
3705 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.10
0.20 0.35%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
永信 (3705)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 214,199 | -358,980 | 67,255 | -144,781 | -77,526 |
| 2025Q4 | 490,932 | -566,774 | -29,815 | -75,842 | -105,657 |
| 2025Q3 | 352,811 | -289,066 | -696,058 | 63,745 | -632,313 |
| 2025Q2 | 415,140 | -710,469 | 219,232 | -295,329 | -76,097 |
| 2025Q1 | 254,836 | 35,230 | -109,025 | 290,066 | 181,041 |
| 2024Q4 | 350,535 | 4,933 | -175,646 | 355,468 | 179,822 |
| 2024Q3 | 382,254 | -127,106 | -311,253 | 255,148 | -56,105 |
| 2024Q2 | 378,944 | -23,664 | -51,694 | 355,280 | 303,586 |
| 2024Q1 | 245,388 | -33,472 | -307,491 | 211,916 | -95,575 |
| 2023Q4 | 263,054 | -39,583 | -132,661 | 223,471 | 90,810 |
| 2023Q3 | 224,443 | -237,617 | -497,405 | -13,174 | -510,579 |
| 2023Q2 | 358,265 | -62,308 | -144,085 | 295,957 | 151,872 |
| 2023Q1 | 334,653 | -63,377 | -427,369 | 271,276 | -156,093 |
| 2022Q4 | 432,794 | -61,493 | -187,994 | 371,301 | 183,307 |
| 2022Q3 | 57,776 | -33,893 | -605,558 | 23,883 | -581,675 |
| 2022Q2 | 251,061 | 464,017 | 136,254 | 715,078 | 851,332 |
| 2022Q1 | 225,614 | 54,398 | -44,881 | 280,012 | 235,131 |
| 2021Q4 | 427,963 | -48,094 | -277,924 | 379,869 | 101,945 |
| 2021Q3 | 180,185 | -48,842 | -241,515 | 131,343 | -110,172 |
| 2021Q2 | 246,813 | 57,050 | -67,358 | 303,863 | 236,505 |
| 2021Q1 | 113,397 | 80,463 | -641,594 | 193,860 | -447,734 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
