海華
3694 成交量僅含一般交易、盤後定價交易61.80
1.80 3%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧！單日＋59.61%！「點我」查看！(盤中即時更新)
海華 (3694)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -322,713 | -88,953 | -109,783 | -411,666 | -521,449 |
| 2025Q4 | 528,337 | -67,494 | -158,893 | 460,843 | 301,950 |
| 2025Q3 | 262,235 | 519,889 | -17,019 | 782,124 | 765,105 |
| 2025Q2 | -244,078 | -697,886 | 132,252 | -941,964 | -809,712 |
| 2025Q1 | 254,581 | -85,053 | -17,870 | 169,528 | 151,658 |
| 2024Q4 | 459,350 | -129,144 | -17,530 | 330,206 | 312,676 |
| 2024Q3 | 292,370 | -71,672 | -192,833 | 220,698 | 27,865 |
| 2024Q2 | 329,002 | -36,543 | -11,499 | 292,459 | 280,960 |
| 2024Q1 | 294,644 | -33,791 | -9,922 | 260,853 | 250,931 |
| 2023Q4 | 263,488 | -32,319 | -8,101 | 231,169 | 223,068 |
| 2023Q3 | 544,387 | -23,099 | -52,905 | 521,288 | 468,383 |
| 2023Q2 | 270,326 | -5,103 | -237,870 | 265,223 | 27,353 |
| 2023Q1 | 154,432 | -28,887 | -127,797 | 125,545 | -2,252 |
| 2022Q4 | 684,280 | -28,428 | -474,324 | 655,852 | 181,528 |
| 2022Q3 | -229,986 | -46,008 | 96,674 | -275,994 | -179,320 |
| 2022Q2 | -264,794 | -23,441 | -50,217 | -288,235 | -338,452 |
| 2022Q1 | 876,289 | -48,409 | -369,639 | 827,880 | 458,241 |
| 2021Q4 | 318,541 | 89,670 | -379,401 | 408,211 | 28,810 |
| 2021Q3 | 105,014 | -81,852 | -25,204 | 23,162 | -2,042 |
| 2021Q2 | -333,109 | -220,954 | 453,298 | -554,063 | -100,765 |
| 2021Q1 | -212,835 | -145,184 | 250,405 | -358,019 | -107,614 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
