新至陞
3679 成交量僅含一般交易、盤後定價交易113.50
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新至陞 (3679)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 281,028 | -165,086 | -150,874 | 115,942 | -34,932 |
| 2025Q4 | 343,210 | -103,989 | -873 | 239,221 | 238,348 |
| 2025Q3 | 264,729 | 58,750 | -106,897 | 323,479 | 216,582 |
| 2025Q2 | -6,649 | 449,948 | -59,303 | 443,299 | 383,996 |
| 2025Q1 | 240,255 | -111,776 | -115,569 | 128,479 | 12,910 |
| 2024Q4 | 512,526 | -175,207 | -76,790 | 337,319 | 260,529 |
| 2024Q3 | 95,850 | -159,894 | -416,965 | -64,044 | -481,009 |
| 2024Q2 | 185,119 | -103,233 | -192,134 | 81,886 | -110,248 |
| 2024Q1 | 298,451 | -91,464 | -168,743 | 206,987 | 38,244 |
| 2023Q4 | 62,602 | 13,657 | -46,145 | 76,259 | 30,114 |
| 2023Q3 | 212,338 | -136,673 | -408,594 | 75,665 | -332,929 |
| 2023Q2 | 240,299 | -86,367 | -47,149 | 153,932 | 106,783 |
| 2023Q1 | 205,825 | -36,669 | -241,351 | 169,156 | -72,195 |
| 2022Q4 | 615,883 | 24,188 | -338,337 | 640,071 | 301,734 |
| 2022Q3 | 225,094 | -181,212 | -364,640 | 43,882 | -320,758 |
| 2022Q2 | 536,722 | -176,305 | -363,517 | 360,417 | -3,100 |
| 2022Q1 | -103,747 | -61,709 | -11,544 | -165,456 | -177,000 |
| 2021Q4 | 783,210 | -71,510 | 9,356 | 711,700 | 721,056 |
| 2021Q3 | 112,882 | -280,622 | -65,271 | -167,740 | -233,011 |
| 2021Q2 | 247,768 | -7,510 | 219,047 | 240,258 | 459,305 |
| 2021Q1 | 508,081 | -49,268 | -15,680 | 458,813 | 443,133 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
