TPK-KY
3673 成交量僅含一般交易、盤後定價交易79.80
1.10 1.4%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
TPK-KY (3673)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 360,174 | 4,350,625 | -1,574,626 | 4,710,799 | 3,136,173 |
| 2025Q4 | 4,801,961 | -6,950,846 | -2,803,523 | -2,148,885 | -4,952,408 |
| 2025Q3 | -582,911 | -869,200 | -1,545,682 | -1,452,111 | -2,997,793 |
| 2025Q2 | 2,677,946 | -1,039,903 | 563,868 | 1,638,043 | 2,201,911 |
| 2025Q1 | -1,827,502 | -5,994,658 | 2,556,298 | -7,822,160 | -5,265,862 |
| 2024Q4 | 4,495,838 | 2,339,550 | -6,651,491 | 6,835,388 | 183,897 |
| 2024Q3 | -1,597,587 | 6,062,203 | -2,800,139 | 4,464,616 | 1,664,477 |
| 2024Q2 | 3,235,023 | -1,213,782 | -234,014 | 2,021,241 | 1,787,227 |
| 2024Q1 | -1,087,303 | 2,226,504 | 3,013,790 | 1,139,201 | 4,152,991 |
| 2023Q4 | 2,375,881 | 3,569,695 | -4,121,770 | 5,945,576 | 1,823,806 |
| 2023Q3 | 1,315,918 | 4,060,500 | -3,079,870 | 5,376,418 | 2,296,548 |
| 2023Q2 | 3,532,244 | -366,407 | 1,538,799 | 3,165,837 | 4,704,636 |
| 2023Q1 | 3,735,143 | -11,143,999 | 8,779,123 | -7,408,856 | 1,370,267 |
| 2022Q4 | 2,452,596 | 2,606,795 | -6,530,509 | 5,059,391 | -1,471,118 |
| 2022Q3 | -500,082 | 2,301,676 | -2,605,655 | 1,801,594 | -804,061 |
| 2022Q2 | 2,919,798 | -6,738,527 | -1,469,209 | -3,818,729 | -5,287,938 |
| 2022Q1 | -310,185 | -4,858,703 | 13,685,134 | -5,168,888 | 8,516,246 |
| 2021Q4 | -104,108 | 1,131,149 | -11,034,966 | 1,027,041 | -10,007,925 |
| 2021Q3 | -922,359 | 1,495,813 | 1,512,615 | 573,454 | 2,086,069 |
| 2021Q2 | 3,105,897 | -1,689,829 | -4,135,059 | 1,416,068 | -2,718,991 |
| 2021Q1 | -563,237 | -774,399 | 10,835,252 | -1,337,636 | 9,497,616 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
