康聯訊
3672 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.85
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康聯訊 (3672)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -6,513 | -12,505 | 21 | -19,018 | -18,997 |
| 2025Q4 | -3,099 | -9,039 | 40,497 | -12,138 | 28,359 |
| 2025Q3 | -19,828 | 13,701 | 736 | -6,127 | -5,391 |
| 2025Q2 | -18,095 | -530 | -36,364 | -18,625 | -54,989 |
| 2025Q1 | 13,713 | -2,979 | 6,384 | 10,734 | 17,118 |
| 2024Q4 | 15,660 | 224 | 25,614 | 15,884 | 41,498 |
| 2024Q3 | -37,218 | 2,543 | 1,036 | -34,675 | -33,639 |
| 2024Q2 | -38,534 | 20,094 | -45,620 | -18,440 | -64,060 |
| 2024Q1 | -13,447 | 3,133 | -5,819 | -10,314 | -16,133 |
| 2023Q4 | 25,823 | -15,244 | -18,522 | 10,579 | -7,943 |
| 2023Q3 | 855 | -9,167 | 61,276 | -8,312 | 52,964 |
| 2023Q2 | -19,526 | 12,168 | -38,275 | -7,358 | -45,633 |
| 2023Q1 | -24,252 | -2,698 | 43,641 | -26,950 | 16,691 |
| 2022Q4 | 43,372 | 16,132 | -32,247 | 59,504 | 27,257 |
| 2022Q3 | 7,732 | -29,308 | 21,051 | -21,576 | -525 |
| 2022Q2 | -6,337 | -5,728 | -26,525 | -12,065 | -38,590 |
| 2022Q1 | 28,479 | 5,315 | -1,193 | 33,794 | 32,601 |
| 2021Q4 | -10,244 | -7,490 | 31,321 | -17,734 | 13,587 |
| 2021Q3 | -13,677 | -5,964 | -3,662 | -19,641 | -23,303 |
| 2021Q2 | 3,110 | 1,988 | 34,058 | 5,098 | 39,156 |
| 2021Q1 | -56,210 | 14,430 | 849 | -41,780 | -40,931 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
