光耀
3666 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.20
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光耀 (3666)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -35,356 | -16,285 | 308,355 | -51,641 | 256,714 |
| 2025Q4 | -24,486 | -23,151 | 798,322 | -47,637 | 750,685 |
| 2025Q3 | 2,111 | -293 | 446,738 | 1,818 | 448,556 |
| 2025Q2 | -11,669 | -383 | 55,309 | -12,052 | 43,257 |
| 2025Q1 | -28,739 | -86 | 21,925 | -28,825 | -6,900 |
| 2024Q4 | -6,679 | -300 | 3,120 | -6,979 | -3,859 |
| 2024Q3 | -30,740 | -3,999 | -17,918 | -34,739 | -52,657 |
| 2024Q2 | -17,078 | 7,562 | 46,714 | -9,516 | 37,198 |
| 2024Q1 | -36,511 | -4,742 | 39,188 | -41,253 | -2,065 |
| 2023Q4 | -79,184 | -1,130 | 46,322 | -80,314 | -33,992 |
| 2023Q3 | -64,864 | -6,989 | 15,489 | -71,853 | -56,364 |
| 2023Q2 | -70,706 | -2,675 | 77,477 | -73,381 | 4,096 |
| 2023Q1 | -93,979 | -8,351 | 40,214 | -102,330 | -62,116 |
| 2022Q4 | 27,306 | -8,576 | -215,677 | 18,730 | -196,947 |
| 2022Q3 | 68,883 | -24,548 | -159,100 | 44,335 | -114,765 |
| 2022Q2 | 160,936 | -214,292 | 47,347 | -53,356 | -6,009 |
| 2022Q1 | -94,228 | -100,805 | 24,929 | -195,033 | -170,104 |
| 2021Q4 | 33,508 | -43,645 | -112,695 | -10,137 | -122,832 |
| 2021Q3 | 55,904 | -25,400 | -143,289 | 30,504 | -112,785 |
| 2021Q2 | 79,173 | -31,463 | -44,179 | 47,710 | 3,531 |
| 2021Q1 | 147,849 | -13,887 | -105,015 | 133,962 | 28,947 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
