艾恩特
3646 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.90
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艾恩特 (3646)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -31,886 | -6,290 | -28,859 | -38,176 | -67,035 |
| 2025Q4 | 1,394 | -8,021 | -19,921 | -6,627 | -26,548 |
| 2025Q3 | 44,586 | -25,061 | 4,268 | 19,525 | 23,793 |
| 2025Q2 | 11,244 | -8,119 | 4,767 | 3,125 | 7,892 |
| 2025Q1 | 17,607 | -1,912 | -12,206 | 15,695 | 3,489 |
| 2024Q4 | 37,101 | 13,506 | -30,308 | 50,607 | 20,299 |
| 2024Q3 | 50,015 | -5,675 | -70,796 | 44,340 | -26,456 |
| 2024Q2 | 35,923 | -28,504 | 3,149 | 7,419 | 10,568 |
| 2024Q1 | 23,312 | -4,966 | -11,418 | 18,346 | 6,928 |
| 2023Q4 | 44,910 | -3,549 | -13,803 | 41,361 | 27,558 |
| 2023Q3 | 28,299 | -7,597 | -98,882 | 20,702 | -78,180 |
| 2023Q2 | 65,518 | -4,835 | -10,713 | 60,683 | 49,970 |
| 2023Q1 | 30,481 | -3,226 | -10,528 | 27,255 | 16,727 |
| 2022Q4 | 45,325 | 9,184 | -8,099 | 54,509 | 46,410 |
| 2022Q3 | 75,791 | -23,391 | -67,060 | 52,400 | -14,660 |
| 2022Q2 | 10,607 | -9,940 | 1,575 | 667 | 2,242 |
| 2022Q1 | 3,960 | -9,660 | -2,989 | -5,700 | -8,689 |
| 2021Q4 | 55,746 | -8,701 | -39,175 | 47,045 | 7,870 |
| 2021Q3 | -4,340 | -14,738 | 6,885 | -19,078 | -12,193 |
| 2021Q2 | -6,742 | -9,172 | -3,093 | -15,914 | -19,007 |
| 2021Q1 | -13,007 | -9,188 | -3,142 | -22,195 | -25,337 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
