新鉅科
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新鉅科 (3630)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -75,208 | -128,466 | 394,684 | -203,674 | 191,010 |
| 2025Q4 | 79,626 | -62,607 | -38,962 | 17,019 | -21,943 |
| 2025Q3 | -203,762 | -22,433 | -725 | -226,195 | -226,920 |
| 2025Q2 | 123,841 | 2,349,735 | -1,528,255 | 2,473,576 | 945,321 |
| 2025Q1 | 19,922 | -137,511 | 482,911 | -117,589 | 365,322 |
| 2024Q4 | 25,176 | 1,171 | -147,982 | 26,347 | -121,635 |
| 2024Q3 | -28,360 | -14,515 | -74,394 | -42,875 | -117,269 |
| 2024Q2 | 26,846 | -9,593 | -123,249 | 17,253 | -105,996 |
| 2024Q1 | -76,643 | 22,157 | -116,387 | -54,486 | -170,873 |
| 2023Q4 | 54,954 | -44,196 | -133,139 | 10,758 | -122,381 |
| 2023Q3 | -59,853 | -26,558 | -122,126 | -86,411 | -208,537 |
| 2023Q2 | 38,715 | -7,516 | -162,586 | 31,199 | -131,387 |
| 2023Q1 | 24,591 | -113,217 | -65,056 | -88,626 | -153,682 |
| 2022Q4 | 4,687 | 157,893 | -379,749 | 162,580 | -217,169 |
| 2022Q3 | 19,889 | 21,192 | -65,620 | 41,081 | -24,539 |
| 2022Q2 | 27,361 | -80,917 | -52,166 | -53,556 | -105,722 |
| 2022Q1 | 43,906 | -349,179 | 769,882 | -305,273 | 464,609 |
| 2021Q4 | -57,109 | -332,929 | 53,613 | -390,038 | -336,425 |
| 2021Q3 | -117,678 | -407,158 | 208,263 | -524,836 | -316,573 |
| 2021Q2 | 103,859 | -498,978 | 39,883 | -395,119 | -355,236 |
| 2021Q1 | 56,081 | -427,708 | 462,673 | -371,627 | 91,046 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
