鼎翰
3611 成交量僅含一般交易、盤後定價交易195.00
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鼎翰 (3611)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 30,467 | -114,250 | -9,597 | -83,783 | -93,380 |
| 2025Q4 | 335,868 | -98,957 | -307,913 | 236,911 | -71,002 |
| 2025Q3 | 306,391 | -88,904 | -372,116 | 217,487 | -154,629 |
| 2025Q2 | 594,880 | -129,950 | -107,537 | 464,930 | 357,393 |
| 2025Q1 | 225,082 | -54,850 | -502,847 | 170,232 | -332,615 |
| 2024Q4 | 656,783 | -2,186,040 | 2,442,784 | -1,529,257 | 913,527 |
| 2024Q3 | -46,612 | -308,926 | 115,599 | -355,538 | -239,939 |
| 2024Q2 | 238,922 | -61,889 | -90,619 | 177,033 | 86,414 |
| 2024Q1 | 283,299 | -134,808 | -151,409 | 148,491 | -2,918 |
| 2023Q4 | 515,359 | -117,179 | -625,468 | 398,180 | -227,288 |
| 2023Q3 | 279,737 | -10,558 | -91,742 | 269,179 | 177,437 |
| 2023Q2 | 305,362 | -427,859 | 127,480 | -122,497 | 4,983 |
| 2023Q1 | 304,768 | -35,259 | -307,509 | 269,509 | -38,000 |
| 2022Q4 | 471,120 | -49,461 | -94,589 | 421,659 | 327,070 |
| 2022Q3 | 155,459 | 3,064 | -404,538 | 158,523 | -246,015 |
| 2022Q2 | 77,915 | -30,890 | 93,471 | 47,025 | 140,496 |
| 2022Q1 | -52,365 | -122,907 | -152,970 | -175,272 | -328,242 |
| 2021Q4 | 445,771 | -38,674 | -523,164 | 407,097 | -116,067 |
| 2021Q3 | 163,634 | -17,957 | -78,004 | 145,677 | 67,673 |
| 2021Q2 | 135,038 | -55,534 | -50,180 | 79,504 | 29,324 |
| 2021Q1 | 207,380 | -40,082 | -236,327 | 167,298 | -69,029 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
