艾笛森
3591 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.25
0.50 2.2%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
艾笛森 (3591)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 2,878 | -105,363 | 79,109 | -102,485 | -23,376 |
| 2025Q4 | 116,936 | -54,073 | -133,054 | 62,863 | -70,191 |
| 2025Q3 | 37,732 | -82,166 | -102,465 | -44,434 | -146,899 |
| 2025Q2 | 13,404 | -52,279 | 231,902 | -38,875 | 193,027 |
| 2025Q1 | 20,402 | -46,960 | -5,450 | -26,558 | -32,008 |
| 2024Q4 | 85,707 | -81,170 | 55,667 | 4,537 | 60,204 |
| 2024Q3 | 165,002 | -44,792 | -141,161 | 120,210 | -20,951 |
| 2024Q2 | 8,070 | 27,807 | 70,405 | 35,877 | 106,282 |
| 2024Q1 | -20,871 | -53,190 | -57,781 | -74,061 | -131,842 |
| 2023Q4 | -32,723 | -6,403 | 171,920 | -39,126 | 132,794 |
| 2023Q3 | 47,571 | -15,827 | -129,046 | 31,744 | -97,302 |
| 2023Q2 | 85,487 | -38,375 | -36,095 | 47,112 | 11,017 |
| 2023Q1 | 35,751 | -20,364 | -118,401 | 15,387 | -103,014 |
| 2022Q4 | 16,063 | -22,534 | 75,508 | -6,471 | 69,037 |
| 2022Q3 | 71,376 | -19,474 | -65,587 | 51,902 | -13,685 |
| 2022Q2 | 116,896 | 79,475 | -115,605 | 196,371 | 80,766 |
| 2022Q1 | -41,508 | -12,830 | -129,138 | -54,338 | -183,476 |
| 2021Q4 | 25,279 | -83,485 | 147,986 | -58,206 | 89,780 |
| 2021Q3 | 131,820 | 73,575 | -92,418 | 205,395 | 112,977 |
| 2021Q2 | -25,441 | -121,412 | 112,405 | -146,853 | -34,448 |
| 2021Q1 | -4,660 | -384,434 | 148,147 | -389,094 | -240,947 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
